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新化股份(603867) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 34,003.80 | 74,990.19 | 83,906.93 | ||
交易性金融资产 | 14,050.00 | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 11,521.97 | 23,891.14 | 25,416.87 | ||
应收票据 | -- | 12,875.67 | 13,261.92 | ||
应收账款 | 11,521.97 | 11,015.47 | 12,154.94 | ||
应收款项融资 | 12,890.57 | -- | -- | ||
预付款项 | 2,435.30 | 3,239.23 | 1,451.64 | ||
其他应收款(合计) | 150.23 | 354.98 | 222.26 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 150.23 | -- | 222.26 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 24,443.13 | 21,704.17 | 22,379.10 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 34,207.33 | 737.53 | 990.21 | ||
流动资产合计 | 133,702.34 | 124,917.23 | 134,367.01 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | 97.70 | 95.88 | 96.70 | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 7,936.37 | 8,583.93 | 6,428.54 | ||
在建工程 | 5,677.21 | -- | 3,871.64 | ||
工程物资 | 2,259.16 | -- | 2,556.90 | ||
固定资产及清理(合计) | 62,458.05 | 60,191.74 | 61,862.01 | ||
固定资产净额 | 62,458.05 | -- | 61,829.84 | ||
固定资产清理 | -- | -- | 32.17 | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 12,562.44 | 12,621.96 | 11,776.38 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产 | 920.24 | 645.38 | 655.19 | ||
其他非流动资产 | 1,870.67 | 1,650.89 | 1,126.78 | ||
非流动资产合计 | 85,845.48 | 83,789.80 | 81,945.59 | ||
资产总计 | 219,547.82 | 208,707.02 | 216,312.60 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 9,001.45 | 6,666.92 | 10,480.60 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 49,780.93 | 40,817.43 | 39,569.01 | ||
应付票据 | 33,584.23 | 27,498.41 | 25,355.72 | ||
应付账款 | 16,196.70 | 13,319.02 | 14,213.29 | ||
预收款项 | 1,067.12 | 1,515.13 | 1,028.36 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 2,070.37 | 2,031.96 | 1,334.18 | ||
应交税费 | 170.00 | 619.88 | 468.21 | ||
其他应付款(合计) | 5,804.95 | 5,753.38 | 9,111.03 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 5,804.95 | -- | 9,111.03 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,472.43 | 650.00 | 1,300.00 | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 69,367.26 | 58,054.70 | 63,291.39 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,044.29 | 3,860.00 | 3,860.00 | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | 1,762.01 | 1,293.58 | 1,307.18 | ||
长期递延收益 | 3,234.75 | 3,363.82 | 3,339.16 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 8,041.05 | 8,517.41 | 8,506.34 | ||
负债合计 | 77,408.30 | 66,572.11 | 71,797.73 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | ||
资本公积 | 49,802.68 | 49,802.68 | 49,802.68 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | 3,113.88 | 4,511.23 | 5,350.30 | ||
盈余公积 | 6,469.84 | 5,287.40 | 5,287.40 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 60,950.42 | 60,517.04 | 61,653.50 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 134,336.82 | 134,118.35 | 136,093.88 | ||
少数股东权益 | 7,802.69 | 8,016.57 | 8,420.99 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 142,139.52 | 142,134.91 | 144,514.87 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 219,547.82 | 208,707.02 | 216,312.60 |
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