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| 新化股份(603867) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,601.48 | 73,203.07 | 78,428.99 | 82,921.97 | 89,774.54 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 37,874.73 | 27,937.77 | 26,586.92 | 23,048.27 | 27,983.96 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 37,874.73 | 27,937.77 | 26,586.92 | 23,048.27 | 27,983.96 |
| 应收款项融资 | 38,817.65 | 36,502.93 | 27,934.27 | 35,178.94 | 34,598.69 |
| 预付款项 | 2,175.98 | 3,122.83 | 3,331.92 | 2,252.01 | 2,558.83 |
| 其他应收款(合计) | 396.57 | 365.87 | 526.99 | 485.16 | 651.48 |
| 应收利息 | -- | -- | 202.15 | 112.74 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 365.87 | -- | 372.42 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 29,822.90 | 30,999.13 | 28,494.42 | 33,903.28 | 33,153.19 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,810.55 | 5,506.25 | 5,305.80 | 5,681.29 | 9,939.63 |
| 流动资产合计 | 176,499.85 | 177,637.84 | 170,609.31 | 183,470.91 | 198,660.31 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,917.37 | 6,931.96 | 1,852.96 | 969.16 | 979.35 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 115,271.20 | 110,740.17 | 106,526.15 | 99,809.93 | 100,367.05 |
| 在建工程 | -- | 105,425.19 | -- | 93,110.85 | -- |
| 工程物资 | -- | 5,314.99 | -- | 6,699.08 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 82,021.30 | 84,802.44 | 77,099.53 | 72,117.96 | 68,636.46 |
| 固定资产净额 | -- | 84,802.44 | -- | 72,117.96 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 199.82 | 209.34 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 14,151.26 | 14,232.71 | 13,879.97 | 13,987.71 | 14,081.31 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 863.64 | 755.41 | 735.11 | 699.73 | 829.08 |
| 其他非流动资产 | 1,347.05 | 1,745.91 | 4,219.72 | 4,604.33 | 2,274.61 |
| 非流动资产合计 | 220,771.64 | 219,417.94 | 204,313.43 | 192,188.82 | 187,167.86 |
| 资产总计 | 397,271.49 | 397,055.78 | 374,922.74 | 375,659.73 | 385,828.17 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.47 | 4,804.67 | 3,000.00 | 8,000.00 | 11,015.92 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 56,542.08 | 58,710.41 | 52,174.06 | 58,151.95 | 69,231.29 |
| 应付票据 | 27,021.43 | 25,739.04 | 22,564.71 | 28,722.59 | 34,944.81 |
| 应付账款 | 29,520.65 | 32,971.37 | 29,609.36 | 29,429.36 | 34,286.48 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,199.88 | 3,286.20 | 2,506.22 | 1,753.44 | 1,008.12 |
| 应交税费 | 2,078.48 | 2,397.68 | 2,010.63 | 1,125.78 | 1,255.55 |
| 其他应付款(合计) | 2,551.66 | 1,823.09 | 1,821.65 | 1,556.17 | 1,593.99 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 3.43 | 1.50 | 3.43 | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,819.66 | -- | 1,552.75 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 32.59 | 30.53 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 246.33 | 292.10 | 296.85 | 740.28 | 255.58 |
| 流动负债合计 | 65,506.47 | 73,943.49 | 64,221.91 | 77,265.25 | 88,993.12 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,839.97 | 12,924.14 | 6,751.18 | 3,443.23 | -- |
| 应付债券 | 57,086.05 | 56,552.08 | 56,116.71 | 55,480.09 | 54,869.17 |
| 租赁负债 | 165.18 | 165.18 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 6,523.42 | 6,872.23 | 7,147.27 | 7,147.27 | 7,221.04 |
| 长期应付款 | -- | 6,872.23 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 7,147.27 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,456.00 | 2,544.63 | 2,291.22 | 2,293.56 | 2,227.27 |
| 长期递延收益 | 3,819.74 | 3,860.11 | 3,723.74 | 3,695.25 | 3,106.89 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 85,890.35 | 82,918.36 | 76,030.12 | 72,059.41 | 67,424.38 |
| 负债合计 | 151,396.82 | 156,861.85 | 140,252.03 | 149,324.65 | 156,417.50 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,559.15 | 18,559.15 | 18,559.13 | 18,559.09 | 18,548.20 |
| 资本公积 | 52,516.77 | 52,516.77 | 52,511.27 | 52,510.21 | 52,394.08 |
| 减：库存股 | 5,999.17 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 898.39 | 824.62 | 911.94 | 865.45 | 995.06 |
| 盈余公积 | 9,279.57 | 9,279.57 | 9,231.39 | 9,231.39 | 9,231.39 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 137,037.97 | 129,425.99 | 124,643.93 | 118,005.82 | 122,253.05 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 222,184.00 | 220,497.42 | 215,749.22 | 209,063.52 | 213,314.80 |
| 少数股东权益 | 23,690.67 | 19,696.51 | 18,921.50 | 17,271.56 | 16,095.87 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 245,874.67 | 240,193.93 | 234,670.71 | 226,335.08 | 229,410.67 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 397,271.49 | 397,055.78 | 374,922.74 | 375,659.73 | 385,828.17 |
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