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| 南卫股份(603880) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,835.51 | 24,436.97 | 23,962.13 | 21,602.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,513.77 | 14,966.50 | 14,398.48 | 15,372.34 | |
| 应收票据 | 95.28 | 1,223.25 | 2,177.93 | 1,415.28 | |
| 应收账款 | 14,418.48 | 13,743.25 | 12,220.55 | 13,957.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 323.33 | 223.66 | 606.66 | 593.33 | |
| 其他应收款(合计) | 6,488.04 | 6,439.55 | 6,555.63 | 201.00 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,488.04 | 6,439.55 | 6,555.63 | 201.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,070.60 | 10,286.89 | 10,826.85 | 9,895.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,076.31 | 6,247.58 | 8,147.44 | 8,379.99 | |
| 流动资产合计 | 61,307.56 | 62,601.14 | 64,497.18 | 56,044.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 149.70 | 150.74 | 146.26 | 138.21 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,063.94 | 6,273.32 | 5,765.88 | 5,719.04 | |
| 在建工程 | 8,063.94 | 6,273.32 | 5,765.88 | 5,719.04 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,913.20 | 6,767.41 | 6,896.93 | 7,013.18 | |
| 固定资产净额 | 7,913.20 | 6,767.41 | 6,896.93 | 7,013.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,808.59 | 2,826.25 | 2,843.92 | 5,077.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 802.89 | 802.89 | 802.89 | |
| 长期待摊费用 | 541.68 | 372.54 | 370.59 | 350.37 | |
| 递延所得税资产 | 329.90 | 356.02 | 372.89 | 330.56 | |
| 其他非流动资产 | 3,466.83 | 4,134.68 | 2,645.36 | 4,552.43 | |
| 非流动资产合计 | 23,273.84 | 21,683.85 | 19,844.72 | 23,984.30 | |
| 资产总计 | 84,581.40 | 84,285.00 | 84,341.90 | 80,029.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,600.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 13,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,612.05 | 8,354.62 | 9,673.50 | 9,015.19 | |
| 应付票据 | 1,470.00 | -- | 2,750.00 | 2,250.00 | |
| 应付账款 | 8,142.05 | -- | 6,923.50 | 6,765.19 | |
| 预收款项 | 241.63 | 419.75 | 379.75 | 431.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 999.73 | 713.57 | 602.23 | 412.06 | |
| 应交税费 | 446.48 | 348.10 | 550.14 | 322.47 | |
| 其他应付款(合计) | 703.09 | 446.83 | 428.20 | 269.23 | |
| 应付利息 | 20.48 | 19.25 | 21.17 | 18.66 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 682.61 | -- | 407.03 | 250.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 27,602.97 | 25,882.87 | 27,233.82 | 24,050.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 974.80 | 976.14 | 977.47 | 1,006.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 974.80 | 976.14 | 977.47 | 1,006.84 | |
| 负债合计 | 28,577.77 | 26,859.01 | 28,211.29 | 25,057.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | |
| 资本公积 | 23,054.43 | 23,054.43 | 23,054.43 | 26,054.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 16.15 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,018.35 | 2,682.51 | 2,682.51 | 2,682.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,583.62 | 18,244.94 | 16,839.01 | 15,664.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 55,672.55 | 56,981.87 | 55,575.94 | 54,401.83 | |
| 少数股东权益 | 331.08 | 444.11 | 554.66 | 569.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 56,003.62 | 57,425.99 | 56,130.61 | 54,971.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 84,581.40 | 84,285.00 | 84,341.90 | 80,029.05 | |
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