南卫股份

- 603880

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
南卫股份(603880) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,718.8691,655.1885,536.7313,838.6035,933.15
收到的税费返还579.79397.87140.41461.18606.95
收到的其他与经营活动有关的现金3,243.35959.13335.96477.442,154.08
经营活动现金流入小计102,541.9993,012.1886,013.1014,777.2138,694.18
购买商品、接受劳务支付的现金53,838.8956,606.4448,881.0310,097.2921,633.43
支付给职工以及为职工支付的现金13,680.427,150.037,485.712,435.367,780.64
支付的各项税费2,997.062,633.791,364.83311.311,348.41
支付的其他与经营活动有关的现金16,613.3612,518.7514,111.902,540.874,632.29
经营活动现金流出小计87,129.7378,909.0071,843.4615,384.8435,394.78
经营活动产生的现金流量净额15,412.2614,103.1814,169.63-607.623,299.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,000.006,000.002,000.00--27,500.00
取得投资收益所收到的现金710.4481.3622.39--276.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.744.74700.05-14.236,703.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------156.12
投资活动现金流入小计14,715.196,086.102,722.43-14.2334,636.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,329.254,411.74918.062,555.445,636.19
投资所支付的现金10,000.0010,000.009,000.001,000.0031,595.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7.358.377.357.35--
投资活动现金流出小计22,336.6014,420.129,925.403,562.7937,231.42
投资活动产生的现金流量净额-7,621.41-8,334.02-7,202.97-3,577.02-2,594.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,945.60--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金54,490.4538,238.0011,248.005,078.0037,265.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金200.00------530.00
筹资活动现金流入小计58,636.0538,238.0011,248.005,078.0037,795.00
偿还债务支付的现金50,928.0028,338.008,348.003,678.0038,665.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,583.171,372.601,179.38163.262,737.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金200.00------530.00
筹资活动现金流出小计52,711.1729,710.609,527.383,841.2641,932.41
筹资活动产生的现金流量净额5,924.888,527.401,720.621,236.74-4,137.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,311.32-605.7498.22116.58-32.15
五、现金及现金等价物净增加额12,404.4113,690.828,785.51-2,831.32-3,464.66
加:期初现金及现金等价物余额18,866.5318,866.5318,866.5318,866.5322,331.20
六、期末现金及现金等价物余额31,270.9432,557.3627,652.0416,035.2118,866.53
附注
净利润9,828.38--8,347.77--2,515.07
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,950.60--198.55--1,039.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,963.31--908.24--1,208.57
无形资产摊销67.19--33.60--69.98
长期待摊费用摊销130.50--69.50--219.34
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.37---1.75---4.60
固定资产报废损失0.22---0.03----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,071.05--168.53--633.78
投资损失-1,004.06---312.31---250.18
递延所得税资产减少-732.72---56.46---173.00
递延所得税负债增加328.29--------
存货的减少-1,116.17---449.83---1,794.99
经营性应收项目的减少-4,666.71---5,576.85---980.85
经营性应付项目的增加3,854.01--10,753.40--816.75
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他59.57--------
经营活动产生现金流量净额15,412.26--14,169.63--3,299.41
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额31,270.94--27,652.04--18,866.53
现金的期初余额18,866.53--18,866.53--22,331.20
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额12,404.41--8,785.51---3,464.66
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