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ST南卫(603880) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,386.38 | 33,312.74 | 23,291.15 | 44,055.47 | 38,620.02 |
收到的税费返还 | 338.48 | 203.30 | 482.67 | 5,722.41 | 1,194.99 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 985.65 | 635.78 | 5,883.20 | 1,402.58 | 353.33 |
经营活动现金流入小计 | 47,710.51 | 34,151.82 | 29,657.03 | 51,180.46 | 40,168.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,679.54 | 28,240.76 | 23,033.47 | 33,926.07 | 26,077.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,839.55 | 5,855.33 | 3,463.58 | 10,829.33 | 8,097.50 |
支付的各项税费 | 1,328.64 | 993.33 | 485.59 | 760.03 | 613.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,082.71 | 7,551.24 | 614.84 | 2,537.39 | 4,144.23 |
经营活动现金流出小计 | 58,930.44 | 42,640.66 | 27,597.48 | 48,052.82 | 38,932.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,219.93 | -8,488.84 | 2,059.55 | 3,127.64 | 1,236.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 685.73 | -- | -- | 667.04 | 666.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.98 | 16.98 | 1.47 | 7.08 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,200.00 | 4,200.00 | -- | 9,003.25 | 7,403.25 |
投资活动现金流入小计 | 4,902.71 | 4,216.98 | 1.47 | 9,677.37 | 8,070.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,950.47 | 883.24 | 2,183.40 | 14,615.62 | 12,356.88 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 13,203.25 | 11,703.25 |
投资活动现金流出小计 | 2,950.47 | 883.24 | 2,183.40 | 27,818.87 | 24,060.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,952.24 | 3,333.74 | -2,181.93 | -18,141.51 | -15,990.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 61,833.79 | 36,622.93 | 19,761.51 | 98,093.74 | 72,412.56 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 61,833.79 | 36,622.93 | 19,761.51 | 98,093.74 | 72,412.56 |
偿还债务支付的现金 | 55,359.20 | 36,857.43 | 15,000.00 | 83,636.93 | 59,164.38 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 782.24 | 558.80 | 62.65 | 1,860.22 | 614.37 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 43.20 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 56,141.44 | 37,416.23 | 15,062.65 | 85,540.34 | 59,778.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,692.35 | -793.30 | 4,698.86 | 12,553.40 | 12,633.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 108.29 | 305.06 | -185.76 | -84.81 | 921.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,467.05 | -5,643.35 | 4,390.72 | -2,545.27 | -1,197.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,853.93 | 9,853.93 | 9,899.31 | 12,399.21 | 12,399.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,386.89 | 4,210.59 | 14,290.03 | 9,853.93 | 11,201.22 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 796.01 | -- | -1,493.78 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -29.46 | -- | 455.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,588.31 | -- | 4,026.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 49.05 | -- | 95.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 253.97 | -- | 269.74 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 91.38 | -- | -1.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 4.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -122.63 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 300.63 | -- | 2,001.72 | -- |
投资损失 | -- | -404.75 | -- | -736.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 96.77 | -- | -1,440.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -17.50 | -- | -16.61 | -- |
存货的减少 | -- | 585.90 | -- | -7,684.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,828.09 | -- | -3,376.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -11,018.72 | -- | 10,561.61 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,488.84 | -- | 3,127.64 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 4,210.59 | -- | 9,853.93 | -- |
现金的期初余额 | -- | 9,853.93 | -- | 12,399.21 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,643.35 | -- | -2,545.27 | -- |
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