南卫股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
南卫股份(603880) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,298.9316,392.5913,070.4334,760.4525,591.45
收到的税费返还462.71487.36161.941,298.29449.56
收到的其他与经营活动有关的现金1,907.33256.191,331.601,575.58684.79
经营活动现金流入小计28,668.9717,136.1514,563.9737,634.3226,725.80
购买商品、接受劳务支付的现金18,437.0911,852.908,370.5717,936.3413,930.66
支付给职工以及为职工支付的现金5,919.563,946.322,253.857,323.595,586.34
支付的各项税费1,004.89670.86455.322,182.511,648.47
支付的其他与经营活动有关的现金2,651.471,886.502,355.764,916.932,668.12
经营活动现金流出小计28,013.0018,356.5913,435.5032,359.3723,833.59
经营活动产生的现金流量净额655.97-1,220.441,128.475,274.952,892.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--6,000.00--17,000.00--
取得投资收益所收到的现金108.3684.48--321.30195.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,954.113,320.152,218.95104.15100.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金30.06--3,532.14----
投资活动现金流入小计7,092.539,404.635,751.0917,425.45295.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,034.753,625.262,327.267,775.874,443.03
投资所支付的现金10,224.225,500.00--17,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金436.00436.00------
投资活动现金流出小计15,694.979,561.262,327.2624,775.874,443.03
投资活动产生的现金流量净额-8,602.44-156.633,423.83-7,350.42-4,147.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金147.55--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金26,920.007,000.005,000.0026,500.0020,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------180.001,180.00
筹资活动现金流入小计27,067.557,000.005,000.0026,680.0022,080.00
偿还债务支付的现金30,320.008,500.005,500.0026,500.0020,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,497.762,186.12192.842,146.501,978.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------180.002,017.48
筹资活动现金流出小计32,817.7610,686.125,692.8428,826.5024,896.28
筹资活动产生的现金流量净额-5,750.21-3,686.12-692.84-2,146.50-2,816.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响147.3017.86-174.12720.28803.99
五、现金及现金等价物净增加额-13,549.39-5,045.333,685.34-3,501.70-3,267.81
加:期初现金及现金等价物余额22,379.4522,331.2022,329.8625,832.8925,832.89
六、期末现金及现金等价物余额8,830.0617,285.8626,015.2022,331.2022,565.09
附注
净利润--2,270.45--3,680.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---420.08--1,954.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--551.11--996.60--
无形资产摊销--35.06--95.06--
长期待摊费用摊销--184.07--142.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.24---1,543.01--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--83.50---24.77--
投资损失---84.76---310.61--
递延所得税资产减少--54.33--54.03--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,354.41--76.27--
经营性应收项目的减少---1,057.38--1,305.11--
经营性应付项目的增加---478.09---1,151.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,220.44--5,274.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,285.86--22,331.20--
现金的期初余额--22,331.20--25,832.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,045.33---3,501.70--
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