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| 南卫股份(603880) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,329.86 | 51,679.09 | 46,386.38 | 33,312.74 | 23,291.15 |
| 收到的税费返还 | 166.12 | 537.88 | 338.48 | 203.30 | 482.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 780.94 | 551.48 | 985.65 | 635.78 | 5,883.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,276.92 | 52,768.45 | 47,710.51 | 34,151.82 | 29,657.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,642.70 | 35,740.96 | 43,679.54 | 28,240.76 | 23,033.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,616.97 | 10,614.65 | 7,839.55 | 5,855.33 | 3,463.58 |
| 支付的各项税费 | 183.09 | 1,640.83 | 1,328.64 | 993.33 | 485.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,663.53 | 3,221.05 | 6,082.71 | 7,551.24 | 614.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,106.28 | 51,217.49 | 58,930.44 | 42,640.66 | 27,597.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -829.36 | 1,550.95 | -11,219.93 | -8,488.84 | 2,059.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 686.81 | 685.73 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 93.90 | 16.98 | 16.98 | 1.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 4,980.71 | 4,902.71 | 4,216.98 | 1.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,435.94 | 6,615.96 | 2,950.47 | 883.24 | 2,183.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,435.94 | 6,615.96 | 2,950.47 | 883.24 | 2,183.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,435.94 | -1,635.25 | 1,952.24 | 3,333.74 | -2,181.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,340.00 | 60,253.39 | 61,833.79 | 36,622.93 | 19,761.51 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,340.00 | 60,253.39 | 61,833.79 | 36,622.93 | 19,761.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,168.07 | 63,817.75 | 55,359.20 | 36,857.43 | 15,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 202.64 | 2,163.30 | 782.24 | 558.80 | 62.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 43.20 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,370.71 | 66,024.24 | 56,141.44 | 37,416.23 | 15,062.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30.71 | -5,770.86 | 5,692.35 | -793.30 | 4,698.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55.00 | -18.40 | 108.29 | 305.06 | -185.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,241.00 | -5,873.56 | -3,467.05 | -5,643.35 | 4,390.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,980.37 | 9,853.93 | 9,853.93 | 9,853.93 | 9,899.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,739.37 | 3,980.37 | 6,386.89 | 4,210.59 | 14,290.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -14,728.90 | -- | 796.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,606.66 | -- | -29.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,329.26 | -- | 2,588.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 98.23 | -- | 49.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 231.08 | -- | 253.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 289.86 | -- | 91.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 138.97 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -129.65 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,332.69 | -- | 300.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -799.04 | -- | -404.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -181.21 | -- | 96.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 20.77 | -- | -17.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | -37.90 | -- | 585.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,323.51 | -- | -1,828.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,774.14 | -- | -11,018.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,550.95 | -- | -8,488.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,980.37 | -- | 4,210.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,853.93 | -- | 9,853.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,873.56 | -- | -5,643.35 | -- |
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