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南卫股份

- 603880

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南卫股份(603880) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,119.9825,224.84
收到的税费返还115.05115.05
收到的其他与经营活动有关的现金315.03217.95
经营活动现金流入小计34,550.0625,557.83
购买商品、接受劳务支付的现金11,656.968,547.48
支付给职工以及为职工支付的现金6,590.975,352.36
支付的各项税费2,788.132,549.48
支付的其他与经营活动有关的现金3,579.003,467.48
经营活动现金流出小计24,615.0619,916.80
经营活动产生的现金流量净额9,935.005,641.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.038.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金957.53957.53
投资活动现金流入小计965.56965.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,403.221,642.03
投资所支付的现金400.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金214.49206.40
投资活动现金流出小计6,017.712,248.44
投资活动产生的现金流量净额-5,052.15-1,282.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金22,356.2716,856.27
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,462.021,079.48
筹资活动现金流入小计24,018.2917,935.74
偿还债务支付的现金24,456.2717,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,384.03609.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,913.991,211.44
筹资活动现金流出小计27,754.2819,221.31
筹资活动产生的现金流量净额-3,735.99-1,285.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响414.90130.89
五、现金及现金等价物净增加额1,561.753,203.45
加:期初现金及现金等价物余额7,139.357,139.35
六、期末现金及现金等价物余额8,701.1010,342.80
附注
净利润5,203.66--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备76.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧976.59--
无形资产摊销115.99--
长期待摊费用摊销446.18--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失18.80--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用374.25--
投资损失-9.40--
递延所得税资产减少84.51--
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,911.04--
经营性应收项目的减少4,078.09--
经营性应付项目的增加480.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额9,935.00--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额8,701.10--
现金的期初余额7,139.35--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,561.75--
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