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| ST南卫(603880) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,933.15 | 26,298.93 | 16,392.59 | 13,070.43 | |
| 收到的税费返还 | 606.95 | 462.71 | 487.36 | 161.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,154.08 | 1,907.33 | 256.19 | 1,331.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,694.18 | 28,668.97 | 17,136.15 | 14,563.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,633.43 | 18,437.09 | 11,852.90 | 8,370.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,780.64 | 5,919.56 | 3,946.32 | 2,253.85 | |
| 支付的各项税费 | 1,348.41 | 1,004.89 | 670.86 | 455.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,632.29 | 2,651.47 | 1,886.50 | 2,355.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,394.78 | 28,013.00 | 18,356.59 | 13,435.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,299.41 | 655.97 | -1,220.44 | 1,128.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,500.00 | -- | 6,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 276.86 | 108.36 | 84.48 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,703.93 | 6,954.11 | 3,320.15 | 2,218.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 156.12 | 30.06 | -- | 3,532.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,636.91 | 7,092.53 | 9,404.63 | 5,751.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,636.19 | 5,034.75 | 3,625.26 | 2,327.26 | |
| 投资所支付的现金 | 31,595.22 | 10,224.22 | 5,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 436.00 | 436.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,231.42 | 15,694.97 | 9,561.26 | 2,327.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,594.50 | -8,602.44 | -156.63 | 3,423.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 147.55 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,265.00 | 26,920.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 530.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,795.00 | 27,067.55 | 7,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,665.00 | 30,320.00 | 8,500.00 | 5,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,737.41 | 2,497.76 | 2,186.12 | 192.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 530.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,932.41 | 32,817.76 | 10,686.12 | 5,692.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,137.41 | -5,750.21 | -3,686.12 | -692.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.15 | 147.30 | 17.86 | -174.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,464.66 | -13,549.39 | -5,045.33 | 3,685.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,331.20 | 22,379.45 | 22,331.20 | 22,329.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,866.53 | 8,830.06 | 17,285.86 | 26,015.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,515.07 | -- | 2,270.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,039.53 | -- | -420.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,208.57 | -- | 551.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 69.98 | -- | 35.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 219.34 | -- | 184.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.60 | -- | -4.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 633.78 | -- | 83.50 | -- | |
| 投资损失 | -250.18 | -- | -84.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -173.00 | -- | 54.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,794.99 | -- | -2,354.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -980.85 | -- | -1,057.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 816.75 | -- | -478.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,299.41 | -- | -1,220.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,866.53 | -- | 17,285.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,331.20 | -- | 22,331.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,464.66 | -- | -5,045.33 | -- | |
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