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南卫股份(603880) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,272.77 | 27,603.36 | 17,299.35 | 8,988.40 | |
收到的税费返还 | 282.12 | 90.52 | 90.52 | 52.49 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 366.61 | 906.11 | 120.57 | 85.93 | |
经营活动现金流入小计 | 34,921.49 | 28,599.99 | 17,510.44 | 9,126.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,003.37 | 12,872.04 | 7,890.95 | 4,597.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,907.79 | 5,300.18 | 3,475.16 | 1,868.50 | |
支付的各项税费 | 2,651.13 | 2,526.85 | 1,318.52 | 286.38 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,435.51 | 3,336.45 | 1,272.08 | 639.17 | |
经营活动现金流出小计 | 29,997.80 | 24,035.53 | 13,956.71 | 7,392.01 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,923.69 | 4,564.45 | 3,553.73 | 1,734.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 213.28 | 213.28 | 213.28 | 255.42 | |
取得投资收益所收到的现金 | 92.80 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.79 | 20.79 | 18.25 | 2.12 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 313.28 | 313.28 | 313.28 | |
投资活动现金流入小计 | 331.87 | 547.36 | 544.81 | 570.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,113.58 | 2,257.80 | 1,095.65 | 467.93 | |
投资所支付的现金 | 6,000.00 | 8,000.00 | 680.00 | 680.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 366.72 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 9,480.30 | 10,257.80 | 1,775.65 | 1,147.93 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,148.43 | -9,710.44 | -1,230.83 | -577.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 29,620.00 | 25,958.21 | 320.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 24,500.00 | 21,900.00 | 15,500.00 | 8,900.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,081.44 | 1,781.44 | 1,781.44 | 381.44 | |
筹资活动现金流入小计 | 55,201.44 | 49,639.65 | 17,601.44 | 9,281.44 | |
偿还债务支付的现金 | 24,200.00 | 21,600.00 | 13,800.00 | 6,800.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,658.94 | 4,484.95 | 4,308.47 | 2,020.88 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,661.79 | 1,771.16 | 1,771.16 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 33,520.73 | 27,856.10 | 19,879.63 | 8,820.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,680.71 | 21,783.55 | -2,278.18 | 460.57 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -324.19 | -206.62 | -119.13 | -23.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,131.79 | 16,430.94 | -74.42 | 1,594.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,701.10 | 8,701.10 | 8,701.10 | 8,701.10 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,832.89 | 25,132.05 | 8,626.68 | 10,295.47 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,642.49 | -- | 2,780.77 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 87.60 | -- | -43.16 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,018.07 | -- | 499.46 | -- | |
无形资产摊销 | 116.67 | -- | 58.10 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 111.99 | -- | 23.54 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.84 | -- | -0.56 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,075.02 | -- | 519.49 | -- | |
投资损失 | -73.44 | -- | 4.36 | -- | |
递延所得税资产减少 | -174.41 | -- | -25.34 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,741.04 | -- | -1,338.60 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -814.31 | -- | -612.28 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,676.90 | -- | 1,687.95 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,923.69 | -- | 3,553.73 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 25,832.89 | -- | 8,626.68 | -- | |
现金的期初余额 | 8,701.10 | -- | 8,701.10 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 17,131.79 | -- | -74.42 | -- |
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