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| 南卫股份(603880) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,235.73 | 28,365.88 | 22,843.40 | 9,928.07 | |
| 收到的税费返还 | 1,079.47 | 738.43 | 376.58 | 213.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,691.61 | 721.23 | 619.06 | 193.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,006.81 | 29,825.54 | 23,839.05 | 10,335.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,422.25 | 20,401.60 | 17,606.17 | 10,076.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,434.66 | 6,773.15 | 4,800.24 | 2,766.17 | |
| 支付的各项税费 | 1,340.84 | 1,210.14 | 1,109.27 | 512.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,234.27 | 4,693.48 | 3,383.63 | 2,478.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,432.02 | 33,078.37 | 26,899.30 | 15,834.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,425.20 | -3,252.83 | -3,060.25 | -5,498.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 628.39 | 531.78 | 13.21 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.80 | 7.92 | 6.46 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,137.19 | 539.70 | 19.67 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,175.37 | 24,028.08 | 13,422.06 | 3,110.05 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,675.37 | 24,028.08 | 13,422.06 | 6,110.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,538.18 | -23,488.38 | -13,402.39 | -6,110.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 79,224.61 | 65,336.86 | 47,201.74 | 20,231.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,224.61 | 65,336.86 | 47,201.74 | 20,231.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,863.11 | 48,967.49 | 32,784.56 | 14,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,709.41 | 3,897.31 | 3,656.82 | 130.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 184.12 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,756.64 | 52,864.80 | 36,441.38 | 14,630.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,467.97 | 12,472.06 | 10,760.36 | 5,600.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -376.32 | -166.24 | -234.80 | 80.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,871.73 | -14,435.39 | -5,937.08 | -5,927.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,270.94 | 31,194.21 | 31,270.94 | 31,270.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,399.21 | 16,758.82 | 25,333.86 | 25,343.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,303.81 | -- | 1,109.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,148.52 | -- | 136.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,803.17 | -- | 1,242.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 84.37 | -- | 40.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 158.95 | -- | 64.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.48 | -- | -5.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,632.21 | -- | 567.57 | -- | |
| 投资损失 | -764.69 | -- | -413.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -948.86 | -- | 131.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -35.00 | -- | -14.12 | -- | |
| 存货的减少 | -11,314.35 | -- | -3,307.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,684.23 | -- | -3,522.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 278.53 | -- | 133.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,097.37 | -- | 1,097.37 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,425.20 | -- | -3,060.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,399.21 | -- | 25,333.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,270.94 | -- | 31,270.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,871.73 | -- | -5,937.08 | -- | |
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