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| ST南卫(603880) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,718.86 | 91,655.18 | 85,536.73 | 13,838.60 | |
| 收到的税费返还 | 579.79 | 397.87 | 140.41 | 461.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,243.35 | 959.13 | 335.96 | 477.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,541.99 | 93,012.18 | 86,013.10 | 14,777.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,838.89 | 56,606.44 | 48,881.03 | 10,097.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,680.42 | 7,150.03 | 7,485.71 | 2,435.36 | |
| 支付的各项税费 | 2,997.06 | 2,633.79 | 1,364.83 | 311.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,613.36 | 12,518.75 | 14,111.90 | 2,540.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,129.73 | 78,909.00 | 71,843.46 | 15,384.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,412.26 | 14,103.18 | 14,169.63 | -607.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 710.44 | 81.36 | 22.39 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.74 | 4.74 | 700.05 | -14.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,715.19 | 6,086.10 | 2,722.43 | -14.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,329.25 | 4,411.74 | 918.06 | 2,555.44 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.35 | 8.37 | 7.35 | 7.35 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,336.60 | 14,420.12 | 9,925.40 | 3,562.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,621.41 | -8,334.02 | -7,202.97 | -3,577.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,945.60 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,490.45 | 38,238.00 | 11,248.00 | 5,078.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,636.05 | 38,238.00 | 11,248.00 | 5,078.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,928.00 | 28,338.00 | 8,348.00 | 3,678.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,583.17 | 1,372.60 | 1,179.38 | 163.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,711.17 | 29,710.60 | 9,527.38 | 3,841.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,924.88 | 8,527.40 | 1,720.62 | 1,236.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,311.32 | -605.74 | 98.22 | 116.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,404.41 | 13,690.82 | 8,785.51 | -2,831.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,866.53 | 18,866.53 | 18,866.53 | 18,866.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,270.94 | 32,557.36 | 27,652.04 | 16,035.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,828.38 | -- | 8,347.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,950.60 | -- | 198.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,963.31 | -- | 908.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 67.19 | -- | 33.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 130.50 | -- | 69.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.37 | -- | -1.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.22 | -- | -0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,071.05 | -- | 168.53 | -- | |
| 投资损失 | -1,004.06 | -- | -312.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -732.72 | -- | -56.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 328.29 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,116.17 | -- | -449.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,666.71 | -- | -5,576.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,854.01 | -- | 10,753.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 59.57 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,412.26 | -- | 14,169.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,270.94 | -- | 27,652.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,866.53 | -- | 18,866.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,404.41 | -- | 8,785.51 | -- | |
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