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| ST南卫(603880) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,760.45 | 25,591.45 | 16,965.09 | 7,561.63 | |
| 收到的税费返还 | 1,298.29 | 449.56 | 12.71 | 166.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,575.58 | 684.79 | 560.20 | 374.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,634.32 | 26,725.80 | 17,538.00 | 8,103.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,936.34 | 13,930.66 | 8,579.15 | 3,953.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,323.59 | 5,586.34 | 3,864.71 | 2,029.23 | |
| 支付的各项税费 | 2,182.51 | 1,648.47 | 618.64 | 489.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,916.93 | 2,668.12 | 1,476.59 | 681.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,359.37 | 23,833.59 | 14,539.09 | 7,153.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,274.95 | 2,892.21 | 2,998.91 | 949.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 321.30 | 195.16 | 167.67 | 7.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 104.15 | 100.15 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,425.45 | 295.31 | 167.67 | 7.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,775.87 | 4,443.03 | 2,701.70 | 1,635.24 | |
| 投资所支付的现金 | 17,000.00 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,775.87 | 4,443.03 | 4,701.70 | 3,635.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,350.42 | -4,147.72 | -4,534.03 | -3,628.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,500.00 | 20,900.00 | 12,100.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 180.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,680.00 | 22,080.00 | 13,280.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,500.00 | 20,900.00 | 12,100.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,146.50 | 1,978.80 | 1,558.14 | 175.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 180.00 | 2,017.48 | 4,482.34 | 2,373.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,826.50 | 24,896.28 | 18,140.48 | 4,549.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,146.50 | -2,816.28 | -4,860.48 | -4,549.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 720.28 | 803.99 | 222.48 | -375.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,501.70 | -3,267.81 | -6,173.11 | -7,603.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,832.89 | 25,832.89 | 25,832.89 | 25,832.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,331.20 | 22,565.09 | 19,659.79 | 18,229.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,680.60 | -- | 3,823.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,954.50 | -- | 317.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 996.60 | -- | 503.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 95.06 | -- | 59.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 142.96 | -- | 66.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,543.01 | -- | -1,541.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -24.77 | -- | -114.65 | -- | |
| 投资损失 | -310.61 | -- | -169.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 54.03 | -- | 11.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 76.27 | -- | -205.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,305.11 | -- | -213.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,151.79 | -- | 461.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,274.95 | -- | 2,998.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,331.20 | -- | 19,659.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,832.89 | -- | 25,832.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,501.70 | -- | -6,173.11 | -- | |
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