| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,055.47 | 38,620.02 | 24,058.07 | 11,528.56 |
| 收到的税费返还 | 5,722.41 | 1,194.99 | 1,089.36 | 366.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,402.58 | 353.33 | 601.90 | 543.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,180.46 | 40,168.34 | 25,749.33 | 12,437.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,926.07 | 26,077.15 | 14,251.82 | 8,594.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,829.33 | 8,097.50 | 5,303.17 | 2,971.36 |
| 支付的各项税费 | 760.03 | 613.18 | 440.48 | 314.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,537.39 | 4,144.23 | 3,634.59 | 3,065.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,052.82 | 38,932.06 | 23,630.06 | 14,946.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,127.64 | 1,236.28 | 2,119.27 | -2,508.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 667.04 | 666.85 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.08 | -- | -- | 7.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,003.25 | 7,403.25 | 5,353.25 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,677.37 | 8,070.10 | 5,353.25 | 7.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,615.62 | 12,356.88 | 11,128.43 | 10,998.28 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 10.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,203.25 | 11,703.25 | 7,353.25 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,818.87 | 24,060.13 | 18,491.68 | 10,998.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,141.51 | -15,990.03 | -13,138.43 | -10,991.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 98,093.74 | 72,412.56 | 54,414.02 | 31,444.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,093.74 | 72,412.56 | 54,414.02 | 31,444.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 83,636.93 | 59,164.38 | 45,919.42 | 22,698.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,860.22 | 614.37 | 553.12 | 326.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.20 | -- | -- | 53.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,540.34 | 59,778.75 | 46,472.54 | 23,079.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,553.40 | 12,633.81 | 7,941.48 | 8,365.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -84.81 | 921.97 | 236.79 | -24.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,545.27 | -1,197.98 | -2,840.90 | -5,158.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,399.21 | 12,399.21 | 12,399.21 | 12,399.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,853.93 | 11,201.22 | 9,558.31 | 7,240.38 |
| 附注 |
| 净利润 | -1,493.78 | -- | 598.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 455.40 | -- | 61.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,026.32 | -- | 1,875.05 | -- |
| 无形资产摊销 | 95.53 | -- | 46.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 269.74 | -- | 126.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.70 | -- | -1.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | 4.57 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -122.63 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,001.72 | -- | 529.43 | -- |
| 投资损失 | -736.50 | -- | -388.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,440.47 | -- | 45.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -16.61 | -- | -17.50 | -- |
| 存货的减少 | -7,684.30 | -- | -7,610.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,376.66 | -- | -2,841.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 10,561.61 | -- | 9,504.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,127.64 | -- | 2,119.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,853.93 | -- | 9,558.31 | -- |
| 现金的期初余额 | 12,399.21 | -- | 12,399.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,545.27 | -- | -2,840.90 | -- |
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