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| ST南卫(603880) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,781.83 | 16,251.79 | 14,020.11 | 10,588.85 | |
| 交易性金融资产 | 2,122.63 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,163.48 | 13,988.76 | 12,982.74 | 13,065.38 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 13,163.48 | 13,988.76 | 12,982.74 | 13,065.38 | |
| 应收款项融资 | 3,870.33 | 3,654.19 | 3,419.52 | 2,793.29 | |
| 预付款项 | 1,494.91 | 1,676.83 | 495.45 | 721.42 | |
| 其他应收款(合计) | 5,007.04 | 5,281.65 | 3,172.31 | 1,358.25 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,007.04 | -- | 3,172.31 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,910.29 | 31,985.31 | 29,229.93 | 24,911.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 484.01 | 558.72 | 847.92 | 3,111.84 | |
| 流动资产合计 | 67,834.52 | 75,397.24 | 66,167.98 | 58,550.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,056.87 | 5,904.01 | 6,362.90 | 6,109.48 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,404.01 | 21,866.04 | 19,273.25 | 13,022.39 | |
| 在建工程 | 5,404.01 | -- | 19,273.25 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 57,670.98 | 37,776.45 | 38,502.74 | 39,424.46 | |
| 固定资产净额 | 57,670.98 | -- | 38,502.74 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 141.11 | 150.96 | 160.80 | 170.65 | |
| 无形资产 | 4,037.14 | 4,061.67 | 4,086.19 | 3,595.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 695.10 | 719.86 | 780.28 | 869.46 | |
| 递延所得税资产 | 3,660.77 | 2,265.07 | 2,175.30 | 2,214.50 | |
| 其他非流动资产 | 222.89 | 124.15 | 152.15 | 8,986.11 | |
| 非流动资产合计 | 77,888.89 | 72,868.21 | 71,493.63 | 74,392.66 | |
| 资产总计 | 145,723.41 | 148,265.46 | 137,661.60 | 132,943.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,086.94 | 48,471.21 | 43,717.63 | 44,361.46 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,802.90 | 25,320.34 | 22,138.68 | 17,595.59 | |
| 应付票据 | 5,150.00 | 7,030.00 | 6,530.00 | 2,000.00 | |
| 应付账款 | 22,652.90 | 18,290.34 | 15,608.68 | 15,595.59 | |
| 预收款项 | -- | 5.06 | 6.43 | 6.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,142.50 | 1,042.06 | 966.04 | 701.64 | |
| 应交税费 | 474.76 | 214.38 | 257.52 | 277.92 | |
| 其他应付款(合计) | 2,096.08 | 2,105.30 | 1,961.36 | 299.94 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,096.08 | -- | 1,961.36 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,540.66 | -- | -- | 11.41 | |
| 其他流动负债 | 3,102.57 | 2,925.60 | 2,668.71 | 2,321.33 | |
| 流动负债合计 | 80,769.99 | 80,528.09 | 72,088.61 | 66,070.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,658.71 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 63.79 | 150.81 | 148.99 | 135.75 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 2,200.00 | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
| 递延所得税负债 | 276.68 | 267.04 | 275.79 | 284.54 | |
| 长期递延收益 | 805.92 | 817.89 | 829.86 | 841.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,805.10 | 3,525.74 | 1,344.64 | 1,352.12 | |
| 负债合计 | 83,575.09 | 84,053.83 | 73,433.25 | 67,422.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,247.40 | 29,247.40 | 29,247.40 | 29,247.40 | |
| 资本公积 | 12,074.87 | 12,074.87 | 12,074.87 | 12,074.87 | |
| 减：库存股 | 1,860.14 | 1,860.14 | 1,860.14 | -- | |
| 其他综合收益 | 33.76 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,184.34 | 4,184.34 | 4,184.34 | 4,184.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,985.79 | 20,066.81 | 20,074.35 | 19,546.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 61,666.01 | 63,734.46 | 63,742.00 | 65,074.54 | |
| 少数股东权益 | 482.32 | 477.16 | 486.35 | 445.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 62,148.32 | 64,211.62 | 64,228.35 | 65,520.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 145,723.41 | 148,265.46 | 137,661.60 | 132,943.18 | |
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