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| ST南卫(603880) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,521.04 | 32,557.36 | 29,462.04 | 18,345.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | 8,000.00 | 11,000.00 | 5,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,451.17 | 10,878.72 | 11,489.27 | 10,921.83 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 9,451.17 | 10,878.72 | 11,489.27 | 10,921.83 | |
| 应收款项融资 | 4,822.16 | 1,459.50 | 1,286.59 | 49.85 | |
| 预付款项 | 3,890.42 | 3,410.48 | 2,996.60 | 4,521.27 | |
| 其他应收款(合计) | 1,861.91 | 1,306.58 | 2,989.40 | 337.18 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,861.91 | -- | 2,989.40 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,837.51 | 12,763.49 | 12,044.12 | 13,306.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 39.31 | 125.91 | 135.61 | 170.31 | |
| 流动资产合计 | 64,423.52 | 70,502.05 | 71,403.63 | 52,652.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,900.77 | 5,801.51 | 5,598.69 | 5,454.63 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,979.58 | 3,968.37 | 3,968.37 | 4,178.94 | |
| 在建工程 | 3,979.58 | -- | 3,968.37 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,003.99 | 24,153.10 | 22,501.36 | 21,515.54 | |
| 固定资产净额 | 26,003.99 | -- | 22,501.36 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,671.41 | 2,688.21 | 2,705.01 | 2,721.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 364.72 | 654.27 | 447.21 | 474.16 | |
| 递延所得税资产 | 1,271.44 | 592.58 | 595.19 | 558.76 | |
| 其他非流动资产 | 1,649.10 | 919.14 | 1,523.85 | 2,250.27 | |
| 非流动资产合计 | 42,841.02 | 38,777.18 | 37,339.68 | 37,154.11 | |
| 资产总计 | 107,264.55 | 109,279.22 | 108,743.30 | 89,806.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,762.45 | 24,100.00 | 17,100.00 | 15,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,501.06 | 14,907.89 | 18,671.96 | 12,020.51 | |
| 应付票据 | 1,200.00 | -- | 1,810.00 | 2,310.00 | |
| 应付账款 | 10,301.06 | 14,907.89 | 16,861.96 | 9,710.51 | |
| 预收款项 | 6.61 | -- | -- | 2,295.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,525.27 | 1,299.49 | 1,183.25 | 511.16 | |
| 应交税费 | 998.86 | 179.56 | 1,409.83 | 294.65 | |
| 其他应付款(合计) | 205.87 | 315.84 | 340.57 | 410.79 | |
| 应付利息 | 38.55 | 22.46 | 19.85 | 20.36 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 167.32 | -- | 320.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 3,090.15 | 220.81 | 359.11 | -- | |
| 流动负债合计 | 35,947.50 | 43,142.78 | 43,508.90 | 31,132.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 328.29 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 908.27 | 921.57 | 934.88 | 948.63 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,236.56 | 921.57 | 934.88 | 948.63 | |
| 负债合计 | 37,184.06 | 44,064.35 | 44,443.77 | 32,081.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,518.00 | 21,970.00 | 21,970.00 | 16,900.00 | |
| 资本公积 | 17,847.82 | 14,000.65 | 14,000.65 | 19,070.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 24.41 | 34.17 | 34.17 | 34.17 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,184.34 | 3,373.45 | 3,373.45 | 3,373.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,104.56 | 25,298.16 | 24,430.29 | 17,896.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 69,679.13 | 64,676.43 | 63,808.56 | 57,275.26 | |
| 少数股东权益 | 401.36 | 538.44 | 490.97 | 450.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 70,080.49 | 65,214.87 | 64,299.53 | 57,725.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 107,264.55 | 109,279.22 | 108,743.30 | 89,806.83 | |
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