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| ST南卫(603880) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,567.29 | 9,582.26 | 7,826.58 | 14,712.64 | |
| 交易性金融资产 | 2,252.28 | 2,122.63 | 2,122.63 | 2,122.63 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,696.53 | 18,537.53 | 18,508.98 | 16,211.12 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 13,696.53 | 18,537.53 | 18,508.98 | 16,211.12 | |
| 应收款项融资 | 1,956.54 | 1,923.77 | 2,846.58 | 2,598.70 | |
| 预付款项 | 900.98 | 2,727.90 | 1,838.49 | 2,558.20 | |
| 其他应收款(合计) | 964.72 | 926.35 | 985.94 | 1,957.38 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 964.72 | -- | 985.94 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,758.04 | 30,240.09 | 28,294.94 | 29,517.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 857.25 | 998.33 | 951.82 | 810.99 | |
| 流动资产合计 | 56,953.63 | 67,058.87 | 63,375.96 | 70,489.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,171.62 | 5,989.62 | 6,461.61 | 6,677.10 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 867.11 | 7,738.57 | 6,803.45 | 5,936.06 | |
| 在建工程 | 867.11 | -- | 6,803.45 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 54,788.20 | 55,452.13 | 55,431.90 | 56,649.79 | |
| 固定资产净额 | 54,788.20 | -- | 55,431.90 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 101.73 | 111.58 | 121.42 | 131.27 | |
| 无形资产 | 3,964.15 | 3,963.56 | 3,988.09 | 4,012.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 543.14 | 528.76 | 587.21 | 936.90 | |
| 递延所得税资产 | 3,863.16 | 3,625.33 | 3,564.01 | 3,954.37 | |
| 其他非流动资产 | 479.87 | 3,013.63 | 528.34 | 222.89 | |
| 非流动资产合计 | 70,779.00 | 80,423.18 | 77,486.03 | 78,520.99 | |
| 资产总计 | 127,732.63 | 147,482.05 | 140,861.98 | 149,010.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,203.37 | 51,282.37 | 43,688.53 | 47,848.45 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,541.16 | 24,817.46 | 24,079.98 | 26,624.49 | |
| 应付票据 | 1,780.00 | 2,280.00 | 2,800.00 | 5,450.00 | |
| 应付账款 | 19,761.16 | 22,537.46 | 21,279.98 | 21,174.49 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 924.08 | 906.79 | 771.62 | 1,798.80 | |
| 应交税费 | 178.59 | 137.29 | 298.34 | -- | |
| 其他应付款(合计) | 2,085.28 | 1,825.09 | 1,992.23 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,085.28 | -- | 1,992.23 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,687.25 | 1,974.37 | 1,974.37 | 2,265.66 | |
| 其他流动负债 | 6,959.77 | 1,436.28 | 2,365.19 | 2,399.42 | |
| 流动负债合计 | 79,192.20 | 82,821.40 | 75,811.23 | 82,795.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 700.00 | 975.00 | 1,658.71 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 41.81 | 48.88 | 90.26 | 88.43 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 318.62 | 250.43 | 259.18 | 267.93 | |
| 长期递延收益 | 758.04 | 770.01 | 781.98 | 793.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,118.47 | 1,769.33 | 2,106.42 | 2,809.03 | |
| 负债合计 | 80,310.68 | 84,590.73 | 77,917.65 | 85,604.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,247.40 | 29,247.40 | 29,247.40 | 29,247.40 | |
| 资本公积 | 12,074.87 | 12,074.87 | 12,074.87 | 12,074.87 | |
| 减：库存股 | 1,860.14 | 1,860.14 | 1,860.14 | 1,860.14 | |
| 其他综合收益 | 36.29 | 33.76 | 33.76 | 33.76 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,184.34 | 4,184.34 | 4,184.34 | 4,184.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,244.06 | 18,712.05 | 18,775.83 | 19,378.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 46,926.81 | 62,392.27 | 62,456.04 | 63,058.41 | |
| 少数股东权益 | 495.15 | 499.05 | 488.29 | 347.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 47,421.95 | 62,891.32 | 62,944.33 | 63,406.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 127,732.63 | 147,482.05 | 140,861.98 | 149,010.25 | |
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