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老百姓(603883) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 46,640.28 | 45,971.01 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 486.79 | 307.42 | |||
应收账款 | 31,273.57 | 29,253.46 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 14,274.54 | 14,878.29 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 1,758.69 | 1,970.66 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 73,932.89 | 72,644.29 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | 816.90 | 716.46 | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | -- | -- | |||
流动资产合计 | 169,183.65 | 165,741.57 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | 2,655.32 | 2,649.55 | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 1,523.90 | 1,168.95 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 18,189.25 | 17,122.78 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 9,757.20 | 9,632.74 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 39,919.17 | 37,877.81 | |||
长期待摊费用 | 8,986.19 | 7,348.95 | |||
递延所得税资产 | 2,753.02 | 2,503.39 | |||
其他非流动资产 | -- | 800.00 | |||
非流动资产合计 | 83,784.04 | 79,104.17 | |||
资产总计 | 252,967.69 | 244,845.75 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 28,604.20 | 29,500.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | 32,398.40 | 22,236.88 | |||
应付账款 | 48,706.23 | 58,791.74 | |||
预收款项 | 3,091.31 | 2,319.87 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 8,639.38 | 7,108.49 | |||
应交税费 | 7,077.53 | 5,719.03 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | 214.50 | 214.50 | |||
其他应付款 | 7,092.48 | 7,056.14 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 227.00 | 107.35 | |||
其他流动负债 | 280.22 | 368.23 | |||
流动负债合计 | 136,331.25 | 133,422.23 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 5,800.00 | 6,000.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | 500.00 | 500.00 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | 42.56 | -- | |||
递延所得税负债 | 1,508.97 | 1,525.26 | |||
长期递延收益 | 220.84 | -- | |||
其他非流动负债 | -- | 231.90 | |||
非流动负债合计 | 8,072.36 | 8,257.16 | |||
负债合计 | 144,403.61 | 141,679.40 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
资本公积 | 14,208.41 | 15,435.81 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 3,010.44 | 1,056.91 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 59,572.71 | 55,372.56 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 96,791.56 | 91,865.28 | |||
少数股东权益 | 11,772.52 | 11,301.07 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 108,564.08 | 103,166.35 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 252,967.69 | 244,845.75 |
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