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| 老百姓(603883) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,409.26 | 91,484.40 | 114,181.58 | 45,236.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 761.01 | 730.61 | 954.71 | 511.19 | |
| 应收账款 | 42,004.18 | 38,605.11 | 30,768.48 | 32,244.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,759.73 | 24,969.75 | 17,822.82 | 12,109.74 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,560.51 | 3,633.51 | 2,613.77 | 2,397.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 90,208.62 | 86,392.43 | 75,806.91 | 77,497.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,115.57 | 1,545.42 | 832.32 | 812.25 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 5,000.00 | 1,500.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 232,818.86 | 252,361.23 | 244,480.59 | 170,808.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,927.55 | 2,237.62 | 2,798.79 | 2,775.44 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 255.60 | 1,299.09 | 1,240.00 | 1,541.39 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 20,956.26 | 18,555.69 | 18,090.77 | 18,292.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,041.42 | 9,664.17 | 9,684.92 | 9,669.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 76,046.76 | 59,056.38 | 41,636.76 | 39,919.17 | |
| 长期待摊费用 | 16,835.45 | 11,918.71 | 11,134.37 | 10,193.52 | |
| 递延所得税资产 | 2,589.82 | 2,763.82 | 2,360.93 | 2,084.37 | |
| 其他非流动资产 | 15,586.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 147,238.86 | 105,495.47 | 86,946.54 | 84,475.51 | |
| 资产总计 | 380,057.73 | 357,856.71 | 331,427.13 | 255,284.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | -- | -- | 25,604.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 34,667.44 | 24,650.06 | 25,800.68 | 27,916.09 | |
| 应付账款 | 59,989.13 | 67,425.83 | 55,489.95 | 55,702.30 | |
| 预收款项 | 3,664.24 | 2,573.15 | 2,494.23 | 2,841.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,079.89 | 8,887.27 | 7,123.35 | 5,704.42 | |
| 应交税费 | 6,639.88 | 6,632.88 | 5,164.15 | 6,511.73 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 214.50 | 6,136.15 | 2,124.13 | 114.50 | |
| 其他应付款 | 22,794.97 | 18,527.03 | 9,575.75 | 6,267.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 500.00 | 500.00 | -- | 200.00 | |
| 其他流动负债 | 699.32 | 250.51 | 110.79 | 330.22 | |
| 流动负债合计 | 149,249.37 | 135,582.87 | 107,883.02 | 131,192.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 5,700.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | 500.00 | 500.00 | |
| 专项应付款 | -- | 25.00 | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 42.56 | 42.56 | 42.56 | |
| 递延所得税负债 | 1,405.03 | 1,453.06 | 1,453.06 | 1,508.97 | |
| 长期递延收益 | 203.76 | 242.36 | 242.36 | 220.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,608.79 | 1,762.98 | 2,237.98 | 7,972.36 | |
| 负债合计 | 150,858.16 | 137,345.85 | 110,121.00 | 139,165.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,700.00 | 26,700.00 | 26,700.00 | 20,000.00 | |
| 资本公积 | 108,511.18 | 108,511.18 | 108,511.18 | 14,208.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,389.95 | 3,010.44 | 3,010.44 | 3,010.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 82,243.38 | 75,979.09 | 71,609.49 | 66,135.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 221,844.51 | 214,200.71 | 209,831.11 | 103,353.91 | |
| 少数股东权益 | 7,355.06 | 6,310.14 | 11,475.02 | 12,765.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 229,199.57 | 220,510.86 | 221,306.13 | 116,119.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 380,057.73 | 357,856.71 | 331,427.13 | 255,284.23 | |
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