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| 老百姓(603883) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 135,475.83 | 110,047.14 | 96,063.94 | 84,273.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 80,581.44 | -- | -- | 61,112.40 | |
| 应收票据 | 713.24 | 404.00 | 868.97 | 837.47 | |
| 应收账款 | 79,868.20 | 59,004.47 | 62,567.97 | 60,274.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 37,714.87 | 27,853.08 | 21,925.34 | 20,002.37 | |
| 其他应收款(合计) | 4,537.96 | -- | -- | 6,245.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,537.96 | 6,534.89 | 7,301.82 | 6,245.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 131,144.65 | 117,109.90 | 114,408.51 | 118,150.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,631.98 | 2,217.67 | 2,010.05 | 1,968.71 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,856.84 | 2,512.39 | 5,554.77 | 3,358.27 | |
| 流动资产合计 | 397,943.57 | 325,683.53 | 310,701.38 | 295,111.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,854.51 | 3,877.55 | 4,082.79 | 3,872.50 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 17,342.30 | -- | -- | 13,292.61 | |
| 在建工程 | 17,342.30 | 18,709.27 | 15,165.19 | 13,292.61 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,038.99 | -- | -- | 24,556.39 | |
| 固定资产净额 | 26,038.99 | 24,946.23 | 24,352.46 | 24,556.39 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,864.76 | 19,431.35 | 17,783.64 | 17,884.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 152,112.07 | 122,123.32 | 122,123.32 | 122,123.32 | |
| 长期待摊费用 | 31,430.62 | 29,104.24 | 21,764.80 | 22,509.55 | |
| 递延所得税资产 | 3,148.73 | 2,443.38 | 2,392.02 | 2,643.32 | |
| 其他非流动资产 | 8,153.51 | 6,575.69 | 4,341.19 | 889.19 | |
| 非流动资产合计 | 271,945.49 | 227,211.03 | 212,005.40 | 207,771.52 | |
| 资产总计 | 669,889.06 | 552,894.57 | 522,706.78 | 502,882.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,420.00 | 57,820.00 | 47,820.00 | 47,220.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 171,650.85 | -- | -- | 126,752.95 | |
| 应付票据 | 83,748.43 | 54,696.15 | 51,347.81 | 38,827.66 | |
| 应付账款 | 87,902.42 | 84,932.21 | 81,465.27 | 87,925.29 | |
| 预收款项 | 4,804.94 | 4,510.94 | 4,651.74 | 4,449.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 17,857.50 | 11,606.77 | 9,916.26 | 8,456.62 | |
| 应交税费 | 5,927.61 | 5,137.44 | 5,519.84 | 8,637.35 | |
| 其他应付款(合计) | 45,454.89 | -- | -- | 17,367.99 | |
| 应付利息 | 1,270.80 | 582.45 | 2,710.92 | 1,994.45 | |
| 应付股利 | 58.50 | -- | 2,785.22 | -- | |
| 其他应付款 | 44,125.59 | 21,854.02 | 14,055.70 | 15,373.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,196.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 其他流动负债 | 788.66 | 913.01 | 867.22 | 672.18 | |
| 流动负债合计 | 265,100.45 | 242,132.98 | 221,220.00 | 213,636.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,486.00 | 11,160.00 | 11,160.00 | -- | |
| 应付债券 | 79,357.22 | 79,314.73 | 79,272.55 | 79,231.61 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,914.52 | -- | -- | 315.00 | |
| 长期应付款 | 2,914.52 | 235.00 | 235.00 | 315.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 278.87 | 278.87 | 278.87 | |
| 递延所得税负债 | 2,199.86 | 2,282.90 | 2,316.41 | 2,294.65 | |
| 长期递延收益 | 719.91 | 679.27 | 287.52 | 295.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 94,677.50 | 93,950.77 | 93,550.35 | 82,416.04 | |
| 负债合计 | 359,777.95 | 336,083.75 | 314,770.35 | 296,052.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,494.53 | 26,700.00 | 26,700.00 | 26,700.00 | |
| 资本公积 | 133,322.11 | 56,142.98 | 56,142.98 | 56,142.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,490.28 | 4,997.39 | 4,997.39 | 4,997.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 121,775.81 | 116,626.66 | 108,158.36 | 108,532.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 293,082.73 | 204,467.03 | 195,998.72 | 196,372.38 | |
| 少数股东权益 | 17,028.38 | 12,343.78 | 11,937.70 | 10,457.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 310,111.11 | 216,810.81 | 207,936.42 | 206,829.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 669,889.06 | 552,894.57 | 522,706.78 | 502,882.54 | |
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