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| 老百姓(603883) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 111,819.92 | 106,959.37 | 116,675.26 | 125,815.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 94,662.21 | 87,085.04 | 83,726.09 | 85,263.44 | |
| 应收票据 | 620.86 | 1,345.51 | 136.34 | 912.80 | |
| 应收账款 | 94,041.34 | 85,739.54 | 83,589.76 | 84,350.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 36,360.25 | 46,355.94 | 41,413.95 | 34,233.11 | |
| 其他应收款(合计) | 6,593.80 | 5,476.85 | 4,955.60 | 5,792.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,593.80 | 5,476.85 | 4,955.60 | 5,792.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 171,107.11 | 159,785.12 | 158,932.26 | 155,356.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,154.71 | 1,922.66 | 1,776.30 | 2,432.65 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,406.20 | 8,022.98 | 9,267.27 | 3,306.48 | |
| 流动资产合计 | 431,104.19 | 415,607.95 | 416,746.75 | 412,200.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,598.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,561.41 | 5,421.33 | 5,309.88 | 4,643.41 | |
| 长期股权投资 | 236.27 | 1,515.00 | 1,515.00 | 3,550.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 34,383.07 | 33,495.62 | 27,560.83 | 19,481.77 | |
| 在建工程 | 34,383.07 | 33,495.62 | 27,560.83 | 19,481.77 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 46,356.09 | 32,921.08 | 28,225.02 | 27,065.51 | |
| 固定资产净额 | 46,356.09 | 32,921.08 | 28,225.02 | 27,065.51 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 33,967.36 | 29,356.25 | 29,460.12 | 29,711.17 | |
| 开发支出 | 140.78 | 331.62 | 193.54 | 64.25 | |
| 商誉 | 198,744.06 | 180,620.94 | 178,633.47 | 168,415.95 | |
| 长期待摊费用 | 46,459.56 | 38,196.84 | 36,424.55 | 33,820.09 | |
| 递延所得税资产 | 3,843.96 | 3,148.09 | 2,683.50 | 3,599.41 | |
| 其他非流动资产 | 41,082.76 | 29,345.81 | 1,763.75 | 11,348.05 | |
| 非流动资产合计 | 417,373.31 | 354,352.59 | 311,769.67 | 301,699.60 | |
| 资产总计 | 848,477.51 | 769,960.55 | 728,516.42 | 713,899.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 81,636.00 | 64,500.00 | 36,500.00 | 16,650.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 248,571.66 | 219,497.61 | 208,693.65 | 199,482.15 | |
| 应付票据 | 138,856.52 | -- | 87,515.00 | 84,223.22 | |
| 应付账款 | 109,715.14 | -- | 121,178.65 | 115,258.93 | |
| 预收款项 | 5,854.03 | 5,236.79 | 5,339.67 | 4,874.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,215.33 | 15,912.84 | 14,668.87 | 14,502.89 | |
| 应交税费 | 8,270.50 | 6,995.54 | 6,001.56 | 6,458.56 | |
| 其他应付款(合计) | 50,005.38 | 40,980.97 | 52,949.21 | 50,631.00 | |
| 应付利息 | 1,338.70 | 580.62 | 2,695.15 | 1,981.32 | |
| 应付股利 | 145.76 | 241.00 | 8,596.66 | 255.00 | |
| 其他应付款 | -- | -- | 41,657.40 | 48,394.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 80,701.05 | 1,196.00 | 1,196.00 | 1,196.00 | |
| 其他流动负债 | 1,332.97 | 807.63 | 934.77 | 775.22 | |
| 流动负债合计 | 494,586.91 | 355,127.38 | 326,283.73 | 294,569.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,370.00 | 8,928.00 | 8,928.00 | 9,486.00 | |
| 应付债券 | -- | 79,485.96 | 79,442.19 | 79,399.70 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,860.94 | 2,917.13 | 2,910.96 | 2,912.94 | |
| 长期应付款 | 2,860.94 | 2,917.13 | 2,910.96 | 2,912.94 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,462.45 | 2,114.61 | 2,143.01 | 2,199.86 | |
| 长期递延收益 | 2,264.03 | 1,419.91 | 1,119.91 | 1,119.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,957.43 | 94,865.60 | 94,544.06 | 95,118.40 | |
| 负债合计 | 511,544.34 | 449,992.98 | 420,827.80 | 389,688.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,494.53 | 28,494.53 | 28,494.53 | 28,494.53 | |
| 资本公积 | 129,847.73 | 129,878.00 | 129,878.00 | 129,878.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,424.31 | 9,490.28 | 9,490.28 | 9,490.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 135,850.93 | 125,747.59 | 115,407.73 | 134,771.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 304,617.50 | 293,610.40 | 283,270.53 | 302,634.46 | |
| 少数股东权益 | 32,315.67 | 26,357.17 | 24,418.09 | 21,577.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 336,933.17 | 319,967.57 | 307,688.62 | 324,211.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 848,477.51 | 769,960.55 | 728,516.42 | 713,899.77 | |
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