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| 老百姓(603883) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 140,887.48 | 96,787.37 | 102,005.16 | 104,366.59 | |
| 交易性金融资产 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 142,101.98 | 122,471.99 | 128,063.10 | 130,644.06 | |
| 应收票据 | 4,485.61 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 137,616.37 | 122,471.99 | 128,063.10 | 130,644.06 | |
| 应收款项融资 | 37.89 | 2,272.50 | 2,573.84 | 2,998.82 | |
| 预付款项 | 14,343.66 | 30,825.00 | 10,079.36 | 8,449.50 | |
| 其他应收款(合计) | 36,338.79 | 10,822.36 | 12,850.97 | 11,958.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 36,338.79 | -- | 12,850.97 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 272,963.11 | 272,307.60 | 253,996.66 | 252,482.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,312.73 | 3,035.32 | 3,560.51 | 3,139.50 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,529.42 | 13,267.53 | 12,382.87 | 11,946.31 | |
| 流动资产合计 | 622,815.06 | 552,089.66 | 525,812.47 | 526,285.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 30,025.67 | -- | -- | 283.70 | |
| 长期应收款 | 6,336.96 | 7,385.02 | 7,333.58 | 7,066.54 | |
| 长期股权投资 | 6,331.86 | 6,393.31 | 6,387.64 | 6,441.71 | |
| 投资性房地产 | 34,396.46 | 34,393.59 | 34,473.36 | 34,633.49 | |
| 在建工程(合计) | 13,274.25 | 11,272.57 | 11,258.05 | 8,549.49 | |
| 在建工程 | 13,274.25 | -- | 11,258.05 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 104,298.92 | 105,975.62 | 104,512.29 | 103,553.83 | |
| 固定资产净额 | 104,298.92 | -- | 104,512.29 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 349,572.72 | 229,502.08 | 233,814.13 | 229,657.69 | |
| 无形资产 | 46,631.74 | 45,208.84 | 43,510.16 | 42,691.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 140.78 | |
| 商誉 | 369,501.05 | 363,822.53 | 348,485.91 | 345,033.29 | |
| 长期待摊费用 | 68,355.58 | 65,986.55 | 63,336.45 | 61,758.26 | |
| 递延所得税资产 | 5,862.00 | 8,251.43 | 7,695.67 | 7,729.51 | |
| 其他非流动资产 | 11,069.83 | 35,984.94 | 1,401.53 | 5,320.83 | |
| 非流动资产合计 | 1,072,993.51 | 929,238.43 | 877,270.72 | 867,865.69 | |
| 资产总计 | 1,695,808.57 | 1,481,328.10 | 1,403,083.19 | 1,394,151.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 161,608.02 | 121,583.10 | 105,921.70 | 194,388.89 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 491,494.23 | 444,044.97 | 394,933.74 | 427,217.18 | |
| 应付票据 | 314,569.68 | 257,027.67 | 239,400.54 | 231,217.12 | |
| 应付账款 | 176,924.54 | 187,017.31 | 155,533.20 | 196,000.06 | |
| 预收款项 | 2,054.57 | 1,806.63 | 2,053.26 | 1,591.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 26,554.47 | 19,471.95 | 17,769.47 | 19,787.87 | |
| 应交税费 | 13,244.19 | 16,910.36 | 17,077.36 | 15,555.09 | |
| 其他应付款(合计) | 64,372.90 | 66,147.53 | 56,788.97 | 42,447.84 | |
| 应付利息 | 303.44 | 133.44 | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,130.01 | 20.81 | 2,342.89 | 2,472.94 | |
| 其他应付款 | 62,939.45 | -- | 54,446.08 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 90,895.40 | 22,626.37 | 69,372.40 | 69,000.41 | |
| 其他流动负债 | 783.72 | 869.87 | 84.86 | 1,076.32 | |
| 流动负债合计 | 861,281.98 | 700,765.47 | 673,084.67 | 781,818.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 87,513.57 | 98,582.85 | 98,471.34 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 262,529.64 | 197,940.91 | 146,146.84 | 146,032.65 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 50.00 | 509.00 | 666.81 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 509.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,365.17 | 3,381.58 | 3,418.45 | 3,425.70 | |
| 长期递延收益 | 2,228.80 | 2,444.42 | 2,596.37 | 3,050.71 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 356,637.19 | 302,399.75 | 251,142.00 | 153,175.86 | |
| 负债合计 | 1,217,919.17 | 1,003,165.22 | 924,226.67 | 934,994.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,867.37 | 40,867.37 | 40,867.37 | 40,873.21 | |
| 资本公积 | 113,908.26 | 136,748.15 | 132,037.16 | 132,726.09 | |
| 减：库存股 | 1,375.00 | 1,858.83 | 1,858.83 | 2,905.89 | |
| 其他综合收益 | 8,420.63 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,433.68 | 18,089.55 | 18,089.55 | 18,089.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 253,503.31 | 244,103.55 | 239,586.91 | 227,496.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 435,758.25 | 437,949.79 | 428,722.15 | 416,279.86 | |
| 少数股东权益 | 42,131.15 | 40,213.09 | 50,134.37 | 42,877.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 477,889.40 | 478,162.88 | 478,856.52 | 459,156.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,695,808.57 | 1,481,328.10 | 1,403,083.19 | 1,394,151.67 | |
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