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| 老百姓(603883) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 138,594.43 | 132,786.68 | 155,415.14 | 118,760.14 | |
| 交易性金融资产 | 1,312.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 107,286.31 | 96,675.97 | 102,666.43 | 105,126.75 | |
| 应收票据 | -- | 493.22 | 1,182.27 | 2,101.76 | |
| 应收账款 | 107,286.31 | 96,182.75 | 101,484.16 | 103,024.99 | |
| 应收款项融资 | 1,010.05 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 41,990.78 | 44,079.24 | 40,944.26 | 36,369.51 | |
| 其他应收款(合计) | 6,236.85 | 7,760.14 | 6,621.72 | 7,576.80 | |
| 应收利息 | -- | 306.00 | 204.00 | 102.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,236.85 | -- | 6,417.72 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 198,814.24 | 188,603.09 | 184,961.34 | 188,855.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,303.16 | 2,313.58 | 2,306.67 | 2,176.95 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,034.26 | 7,558.95 | 7,721.63 | 7,549.91 | |
| 流动资产合计 | 507,582.10 | 479,777.64 | 500,637.18 | 466,415.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 6,361.49 | 5,653.29 | 5,872.11 | 5,756.17 | |
| 长期股权投资 | 3,739.97 | 1,115.73 | 1,102.28 | 1,071.67 | |
| 投资性房地产 | 30,992.19 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 9,113.66 | 48,858.21 | 45,845.93 | 37,134.81 | |
| 在建工程 | 9,113.66 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 90,211.08 | 49,545.87 | 49,329.57 | 48,975.51 | |
| 固定资产净额 | 90,211.08 | -- | 49,329.57 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 43,378.43 | 72,386.23 | 72,437.65 | 33,693.47 | |
| 开发支出 | 140.78 | 929.09 | 146.92 | 153.74 | |
| 商誉 | 232,413.50 | 213,017.30 | 207,003.92 | 200,630.85 | |
| 长期待摊费用 | 53,913.72 | 50,496.88 | 50,076.56 | 46,164.39 | |
| 递延所得税资产 | 3,171.41 | 3,317.86 | 3,458.57 | 3,080.39 | |
| 其他非流动资产 | 3,814.32 | 3,121.17 | 2,433.15 | 50,733.59 | |
| 非流动资产合计 | 484,848.54 | 455,039.64 | 444,304.65 | 433,992.60 | |
| 资产总计 | 992,430.64 | 934,817.27 | 944,941.83 | 900,407.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 107,782.83 | 74,682.00 | 82,682.00 | 81,886.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 326,580.36 | 348,837.14 | 275,926.20 | 287,130.86 | |
| 应付票据 | 197,994.36 | 207,479.77 | 143,271.49 | -- | |
| 应付账款 | 128,586.01 | 141,357.37 | 132,654.71 | -- | |
| 预收款项 | 7,649.91 | 7,104.40 | 6,804.98 | 5,671.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,810.28 | 14,979.17 | 14,497.49 | 13,170.78 | |
| 应交税费 | 9,234.66 | 9,004.80 | 9,426.81 | 11,477.53 | |
| 其他应付款(合计) | 50,663.01 | 45,736.13 | 49,174.38 | 44,157.67 | |
| 应付利息 | 129.08 | 32.70 | 2,699.15 | 2,057.15 | |
| 应付股利 | 70.76 | 70.76 | 350.76 | 145.76 | |
| 其他应付款 | 50,463.17 | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,218.00 | 9,583.00 | 89,101.23 | 80,745.14 | |
| 其他流动负债 | 855.55 | 1,634.68 | 1,498.72 | 1,342.81 | |
| 流动负债合计 | 534,794.60 | 511,561.31 | 529,111.80 | 525,582.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 37,950.00 | 17,665.30 | 9,174.00 | 8,544.00 | |
| 应付债券 | 26,925.38 | 26,576.26 | 26,225.35 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 50.00 | 2,855.65 | 2,857.22 | 2,858.78 | |
| 长期应付款 | 50.00 | -- | 2,857.22 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,313.41 | 3,378.12 | 3,412.36 | 3,437.69 | |
| 长期递延收益 | 1,924.08 | 1,642.97 | 1,892.97 | 1,598.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 70,162.86 | 52,118.31 | 43,561.89 | 16,439.37 | |
| 负债合计 | 604,957.47 | 563,679.62 | 572,673.70 | 542,021.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,668.75 | 28,655.64 | 28,655.64 | 28,655.64 | |
| 资本公积 | 137,233.07 | 136,136.84 | 135,334.38 | 134,564.36 | |
| 减：库存股 | 5,342.49 | 4,852.63 | 4,852.63 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,334.38 | 10,424.31 | 10,424.31 | 10,633.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 168,170.87 | 160,637.96 | 162,575.28 | 151,304.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 348,714.99 | 336,654.48 | 337,789.33 | 325,158.52 | |
| 少数股东权益 | 38,758.18 | 34,483.17 | 34,478.80 | 33,227.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 387,473.17 | 371,137.65 | 372,268.14 | 358,386.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 992,430.64 | 934,817.27 | 944,941.83 | 900,407.85 | |
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