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| 铁流股份(603926) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,063.95 | 43,226.67 | 44,766.96 | 29,550.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | 6,874.16 | 9,469.06 | 20,900.74 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,665.23 | 29,327.67 | 29,121.52 | 25,385.02 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 24,665.23 | 29,327.67 | 29,121.52 | 25,385.02 | |
| 应收款项融资 | 18,331.90 | 8,155.37 | 5,735.77 | 4,066.97 | |
| 预付款项 | 2,085.71 | 1,353.85 | 1,328.84 | 1,488.24 | |
| 其他应收款(合计) | 511.30 | 458.69 | 497.71 | 438.42 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 511.30 | -- | 497.71 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,733.06 | 28,685.11 | 31,342.45 | 31,103.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 817.43 | 681.24 | 637.39 | 601.04 | |
| 流动资产合计 | 129,208.58 | 118,762.75 | 122,899.70 | 113,533.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,220.48 | 1,291.47 | 1,336.43 | 1,326.26 | |
| 投资性房地产 | 3,924.94 | 3,641.37 | 3,669.48 | 3,794.83 | |
| 在建工程(合计) | 4,929.87 | 3,584.39 | 9,592.59 | 14,167.25 | |
| 在建工程 | 4,929.87 | -- | 9,592.59 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 65,328.71 | 62,162.32 | 55,574.16 | 51,248.97 | |
| 固定资产净额 | 65,318.15 | -- | 55,541.48 | -- | |
| 固定资产清理 | 10.56 | -- | 32.68 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,029.51 | 11,250.27 | 11,177.10 | 11,283.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,631.97 | 1,631.97 | 1,631.97 | 1,631.97 | |
| 长期待摊费用 | 328.30 | 354.43 | 383.72 | 411.71 | |
| 递延所得税资产 | 1,955.39 | 1,733.16 | 2,172.06 | 2,364.24 | |
| 其他非流动资产 | 332.07 | 3,527.58 | 1,818.54 | 1,091.56 | |
| 非流动资产合计 | 91,681.25 | 89,176.97 | 87,356.06 | 87,320.35 | |
| 资产总计 | 220,889.83 | 207,939.72 | 210,255.76 | 200,854.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 484.12 | 6,916.58 | 6,812.46 | 5,405.29 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 33,881.07 | 27,792.60 | 28,478.20 | 20,940.62 | |
| 应付票据 | 3,564.76 | 3,144.36 | 1,538.00 | 950.00 | |
| 应付账款 | 30,316.31 | 24,648.24 | 26,940.20 | 19,990.62 | |
| 预收款项 | -- | 2,974.64 | 4,631.32 | 4,914.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,012.96 | 2,971.91 | 2,306.35 | 2,338.87 | |
| 应交税费 | 4,541.30 | 2,643.34 | 2,499.83 | 1,847.52 | |
| 其他应付款(合计) | 12,873.18 | 12,728.16 | 17,238.52 | 20,273.90 | |
| 应付利息 | -- | 35.18 | 134.36 | -- | |
| 应付股利 | 80.64 | 81.41 | 4,838.63 | 58.98 | |
| 其他应付款 | 12,792.54 | -- | 12,265.53 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,839.46 | 5,691.22 | 2,297.40 | 2,496.71 | |
| 其他流动负债 | 5,492.82 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 69,189.47 | 63,384.09 | 64,264.09 | 58,217.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,734.88 | 17,299.59 | 22,392.14 | 19,701.59 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 485.29 | 549.10 | 546.83 | 536.37 | |
| 长期应付款 | 485.29 | -- | 546.83 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 318.96 | 1,750.91 | 853.61 | 684.92 | |
| 递延所得税负债 | 2,581.11 | 1,801.51 | 2,096.25 | 2,088.84 | |
| 长期递延收益 | 3,171.41 | 2,090.26 | 2,157.35 | 2,173.34 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 23,291.65 | 23,491.37 | 28,046.18 | 25,185.06 | |
| 负债合计 | 92,481.12 | 86,875.46 | 92,310.27 | 83,402.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,021.20 | 16,022.76 | 16,022.76 | 16,036.41 | |
| 资本公积 | 48,152.68 | 48,085.87 | 47,992.63 | 48,049.95 | |
| 减：库存股 | 1,448.23 | 1,462.80 | 1,462.80 | 2,771.56 | |
| 其他综合收益 | -771.18 | -770.24 | -846.61 | -1,151.01 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,481.45 | 8,459.53 | 8,459.53 | 8,459.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 55,160.55 | 48,981.72 | 46,010.71 | 47,053.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 126,596.47 | 119,316.84 | 116,176.22 | 115,676.44 | |
| 少数股东权益 | 1,812.24 | 1,747.42 | 1,769.27 | 1,775.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 128,408.71 | 121,064.26 | 117,945.49 | 117,452.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 220,889.83 | 207,939.72 | 210,255.76 | 200,854.32 | |
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