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| 铁流股份(603926) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,866.83 | 54,452.87 | 55,094.41 | 51,660.80 | |
| 交易性金融资产 | 8,327.40 | 8,297.01 | 6,222.98 | 6,446.77 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,148.59 | 28,658.21 | 34,410.45 | 37,706.45 | |
| 应收票据 | 261.09 | 118.37 | 376.09 | 277.11 | |
| 应收账款 | 29,887.50 | 28,539.83 | 34,034.36 | 37,429.33 | |
| 应收款项融资 | 3,279.37 | 6,544.80 | 7,059.92 | 3,526.74 | |
| 预付款项 | 8,663.83 | 5,547.17 | 7,221.57 | 6,074.76 | |
| 其他应收款(合计) | 633.50 | 1,239.62 | 847.81 | 1,943.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 633.50 | -- | 847.81 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,243.84 | 45,520.95 | 51,255.21 | 56,067.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,061.83 | 2,356.37 | 2,264.36 | 3,771.05 | |
| 流动资产合计 | 150,225.19 | 152,617.00 | 164,376.71 | 167,197.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,707.29 | 1,782.43 | 1,744.97 | 1,724.89 | |
| 投资性房地产 | 3,422.47 | 3,312.13 | 3,353.97 | 3,416.77 | |
| 在建工程(合计) | 5,557.66 | 7,362.18 | 3,588.52 | 6,552.40 | |
| 在建工程 | 5,557.66 | -- | 3,588.52 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 72,878.56 | 66,556.57 | 66,948.85 | 63,748.53 | |
| 固定资产净额 | 72,818.33 | -- | 66,938.45 | -- | |
| 固定资产清理 | 60.23 | -- | 10.40 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 7,905.71 | 7,906.47 | 8,065.90 | 8,331.03 | |
| 无形资产 | 12,612.96 | 12,528.13 | 12,574.70 | 12,722.78 | |
| 开发支出 | 14.55 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,913.89 | 1,913.89 | 1,913.89 | 1,913.89 | |
| 长期待摊费用 | 320.73 | 292.90 | 285.90 | 297.95 | |
| 递延所得税资产 | 1,141.39 | 2,375.46 | 2,286.83 | 2,176.26 | |
| 其他非流动资产 | 1,626.46 | 2,815.16 | 3,773.03 | 3,582.58 | |
| 非流动资产合计 | 109,101.66 | 106,845.31 | 104,536.56 | 104,467.09 | |
| 资产总计 | 259,326.85 | 259,462.31 | 268,913.27 | 271,664.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,683.42 | 8,914.75 | 11,471.28 | 12,927.89 | |
| 交易性金融负债 | 222.24 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 50,503.32 | 49,888.91 | 56,638.04 | 54,562.34 | |
| 应付票据 | 18,534.39 | 25,929.83 | 28,294.21 | 21,690.98 | |
| 应付账款 | 31,968.93 | 23,959.08 | 28,343.83 | 32,871.37 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,444.08 | 3,931.94 | 3,322.89 | 2,981.05 | |
| 应交税费 | 1,506.19 | 1,484.47 | 1,620.90 | 1,347.85 | |
| 其他应付款(合计) | 2,239.45 | 3,037.95 | 4,807.28 | 8,669.00 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,239.45 | -- | 4,807.28 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,359.69 | 4,213.75 | 3,004.26 | 2,854.00 | |
| 其他流动负债 | 1,339.11 | 2,586.05 | 3,547.78 | 2,585.09 | |
| 流动负债合计 | 74,356.32 | 75,780.14 | 86,031.03 | 87,715.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,851.37 | 11,121.99 | 11,339.75 | 12,360.55 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 7,618.31 | 7,614.09 | 7,735.78 | 7,829.94 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 611.80 | 650.53 | 445.40 | 368.75 | |
| 长期应付款 | 611.80 | -- | 445.40 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 143.20 | 244.25 | 244.92 | 247.58 | |
| 递延所得税负债 | 1,015.71 | 2,228.93 | 2,423.11 | 2,517.71 | |
| 长期递延收益 | 3,268.24 | 2,866.93 | 2,950.79 | 3,067.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 23,508.63 | 24,726.72 | 25,139.74 | 26,391.69 | |
| 负债合计 | 97,864.95 | 100,506.86 | 111,170.77 | 114,106.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,953.25 | 22,953.25 | 22,953.25 | 17,656.35 | |
| 资本公积 | 57,916.11 | 57,916.11 | 57,916.11 | 63,213.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,526.29 | -2,908.71 | -2,882.49 | -2,714.91 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,390.95 | 10,471.85 | 10,471.85 | 10,471.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 67,786.11 | 67,761.34 | 66,432.10 | 66,630.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 158,520.13 | 156,193.84 | 154,890.81 | 155,256.86 | |
| 少数股东权益 | 2,941.77 | 2,761.61 | 2,851.69 | 2,301.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 161,461.90 | 158,955.45 | 157,742.50 | 157,558.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 259,326.85 | 259,462.31 | 268,913.27 | 271,664.76 | |
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