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| 铁流股份(603926) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,620.05 | 53,721.30 | |||
| 交易性金融资产 | 28,765.02 | 11,393.76 | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 41,920.13 | 40,362.75 | |||
| 应收票据 | 3,887.80 | 4,050.67 | |||
| 应收账款 | 38,032.33 | 36,312.08 | |||
| 应收款项融资 | 3,770.22 | 2,418.48 | |||
| 预付款项 | 8,649.30 | 5,997.07 | |||
| 其他应收款(合计) | 1,443.97 | 1,063.83 | |||
| 应收利息 | 341.58 | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 1,102.39 | -- | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 46,424.07 | 47,360.88 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 3,265.66 | 3,239.36 | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 3,445.23 | 5,045.76 | |||
| 流动资产合计 | 175,303.65 | 170,603.18 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 1,964.27 | 2,028.12 | |||
| 投资性房地产 | 2,484.09 | 2,511.44 | |||
| 在建工程(合计) | 1,514.81 | 10,756.69 | |||
| 在建工程 | 1,514.81 | -- | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 80,596.09 | 71,142.60 | |||
| 固定资产净额 | 80,569.63 | -- | |||
| 固定资产清理 | 26.47 | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | 6,600.39 | 6,862.09 | |||
| 无形资产 | 12,750.05 | 12,940.36 | |||
| 开发支出 | 159.23 | 89.81 | |||
| 商誉 | 1,631.97 | 1,631.97 | |||
| 长期待摊费用 | 355.43 | 380.38 | |||
| 递延所得税资产 | 2,364.68 | 2,143.39 | |||
| 其他非流动资产 | 4,578.26 | 4,241.07 | |||
| 非流动资产合计 | 114,999.27 | 114,727.93 | |||
| 资产总计 | 290,302.92 | 285,331.12 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,568.21 | 9,441.69 | |||
| 交易性金融负债 | -- | 4.57 | |||
| 应付票据及应付账款 | 68,593.30 | 61,000.43 | |||
| 应付票据 | 30,153.30 | 22,186.11 | |||
| 应付账款 | 38,440.00 | 38,814.32 | |||
| 预收款项 | -- | -- | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 3,675.95 | 3,173.17 | |||
| 应交税费 | 1,264.49 | 1,282.26 | |||
| 其他应付款(合计) | 5,166.27 | 3,289.07 | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 5,166.27 | -- | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,789.55 | 5,414.87 | |||
| 其他流动负债 | 4,610.33 | 4,972.76 | |||
| 流动负债合计 | 100,749.49 | 90,423.03 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,391.48 | 10,167.67 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | 6,573.42 | 6,762.57 | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | 820.57 | 796.47 | |||
| 长期应付款 | 820.57 | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | 995.66 | 737.19 | |||
| 递延所得税负债 | 840.72 | 948.46 | |||
| 长期递延收益 | 3,603.12 | 3,581.70 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 23,224.97 | 22,994.06 | |||
| 负债合计 | 123,974.46 | 113,417.09 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,510.25 | 22,953.25 | |||
| 资本公积 | 60,009.27 | 57,916.11 | |||
| 减：库存股 | 2,545.49 | -- | |||
| 其他综合收益 | -980.78 | -930.52 | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 12,430.74 | 12,430.74 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 71,038.07 | 76,732.30 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 163,462.06 | 169,101.88 | |||
| 少数股东权益 | 2,866.39 | 2,812.14 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 166,328.46 | 171,914.03 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 290,302.92 | 285,331.12 | |||
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