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| 铁流股份(603926) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,620.05 | 53,721.30 | 64,221.11 | 58,707.61 | 57,495.52 |
| 交易性金融资产 | 28,765.02 | 11,393.76 | 9,273.06 | 9,192.79 | 6,338.48 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 41,920.13 | 40,362.75 | 33,760.98 | 30,660.39 | 32,333.40 |
| 应收票据 | 3,887.80 | 4,050.67 | 4,707.97 | 468.19 | 339.69 |
| 应收账款 | 38,032.33 | 36,312.08 | 29,053.01 | 30,192.20 | 31,993.71 |
| 应收款项融资 | 3,770.22 | 2,418.48 | 2,734.45 | 5,104.05 | 6,363.12 |
| 预付款项 | 8,649.30 | 5,997.07 | 7,186.78 | 7,922.48 | 8,253.21 |
| 其他应收款(合计) | 1,443.97 | 1,063.83 | 616.62 | 1,110.79 | 871.37 |
| 应收利息 | 341.58 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,102.39 | -- | 616.62 | -- | 871.37 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 46,424.07 | 47,360.88 | 41,834.21 | 44,691.27 | 45,986.37 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,265.66 | 3,239.36 | 1,076.42 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,445.23 | 5,045.76 | 3,685.82 | 2,385.04 | 2,583.07 |
| 流动资产合计 | 175,303.65 | 170,603.18 | 164,389.45 | 159,774.42 | 160,224.54 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 3,186.47 | 2,101.15 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,964.27 | 2,028.12 | 1,656.98 | 1,627.67 | 1,625.63 |
| 投资性房地产 | 2,484.09 | 2,511.44 | 2,594.31 | 3,425.24 | 3,561.35 |
| 在建工程(合计) | 1,514.81 | 10,756.69 | 11,199.80 | 7,477.24 | 7,139.04 |
| 在建工程 | 1,514.81 | -- | 11,199.80 | -- | 7,139.04 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 80,596.09 | 71,142.60 | 72,999.67 | 69,518.64 | 71,082.30 |
| 固定资产净额 | 80,569.63 | -- | 72,939.68 | -- | 71,028.40 |
| 固定资产清理 | 26.47 | -- | 60.00 | -- | 53.90 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,600.39 | 6,862.09 | 7,058.98 | 7,317.75 | 7,548.35 |
| 无形资产 | 12,750.05 | 12,940.36 | 13,084.25 | 12,303.25 | 12,508.62 |
| 开发支出 | 159.23 | 89.81 | 20.46 | 164.88 | 92.33 |
| 商誉 | 1,631.97 | 1,631.97 | 1,631.97 | 1,913.89 | 1,913.89 |
| 长期待摊费用 | 355.43 | 380.38 | 317.96 | 307.38 | 321.07 |
| 递延所得税资产 | 2,364.68 | 2,143.39 | 1,932.60 | 1,554.52 | 1,484.27 |
| 其他非流动资产 | 4,578.26 | 4,241.07 | 4,893.94 | 4,961.29 | 2,832.25 |
| 非流动资产合计 | 114,999.27 | 114,727.93 | 117,390.91 | 113,758.23 | 112,210.25 |
| 资产总计 | 290,302.92 | 285,331.12 | 281,780.37 | 273,532.65 | 272,434.79 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,568.21 | 9,441.69 | 9,605.83 | 8,125.23 | 7,489.05 |
| 交易性金融负债 | -- | 4.57 | 15.95 | 41.93 | 87.68 |
| 应付票据及应付账款 | 68,593.30 | 61,000.43 | 58,424.19 | 56,741.18 | 56,930.22 |
| 应付票据 | 30,153.30 | 22,186.11 | 21,316.47 | 27,481.12 | 22,948.93 |
| 应付账款 | 38,440.00 | 38,814.32 | 37,107.71 | 29,260.06 | 33,981.29 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,675.95 | 3,173.17 | 5,097.73 | 3,835.97 | 3,421.22 |
| 应交税费 | 1,264.49 | 1,282.26 | 2,105.07 | 1,735.49 | 1,797.04 |
| 其他应付款(合计) | 5,166.27 | 3,289.07 | 2,310.88 | 2,477.97 | 2,406.10 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 5,166.27 | -- | 2,310.88 | -- | 2,406.10 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,789.55 | 5,414.87 | 5,635.38 | 3,206.47 | 4,027.06 |
| 其他流动负债 | 4,610.33 | 4,972.76 | 4,681.87 | 2,689.46 | 2,056.99 |
| 流动负债合计 | 100,749.49 | 90,423.03 | 90,121.92 | 80,765.99 | 79,819.18 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,391.48 | 10,167.67 | 9,523.36 | 13,573.12 | 14,582.99 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 6,573.42 | 6,762.57 | 6,902.72 | 7,137.26 | 7,316.21 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 820.57 | 796.47 | 445.40 | 578.28 | 616.94 |
| 长期应付款 | 820.57 | -- | 445.40 | -- | 616.94 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 995.66 | 737.19 | 694.25 | 146.32 | 151.96 |
| 递延所得税负债 | 840.72 | 948.46 | 1,035.30 | 1,071.98 | 998.05 |
| 长期递延收益 | 3,603.12 | 3,581.70 | 3,375.12 | 3,002.11 | 3,081.38 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 23,224.97 | 22,994.06 | 21,976.16 | 25,509.07 | 26,747.53 |
| 负债合计 | 123,974.46 | 113,417.09 | 112,098.08 | 106,275.06 | 106,566.71 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,510.25 | 22,953.25 | 22,953.25 | 22,953.25 | 22,953.25 |
| 资本公积 | 60,009.27 | 57,916.11 | 57,916.11 | 57,916.11 | 57,916.11 |
| 减：库存股 | 2,545.49 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -980.78 | -930.52 | -611.63 | -1,140.32 | -501.84 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,430.74 | 12,430.74 | 12,430.74 | 11,390.95 | 11,390.95 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 71,038.07 | 76,732.30 | 74,050.51 | 73,195.77 | 71,159.06 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 163,462.06 | 169,101.88 | 166,738.97 | 164,315.76 | 162,917.54 |
| 少数股东权益 | 2,866.39 | 2,812.14 | 2,943.31 | 2,941.83 | 2,950.54 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 166,328.46 | 171,914.03 | 169,682.28 | 167,257.59 | 165,868.08 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 290,302.92 | 285,331.12 | 281,780.37 | 273,532.65 | 272,434.79 |
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