铁流股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
铁流股份(603926) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,649.34123,468.2589,077.9753,077.7625,184.00
收到的税费返还289.25572.89947.551,239.02460.30
收到的其他与经营活动有关的现金934.982,937.612,080.111,311.38155.71
经营活动现金流入小计22,873.57126,978.7592,105.6455,628.1725,800.00
购买商品、接受劳务支付的现金17,804.9860,176.6250,699.6234,453.8517,659.29
支付给职工以及为职工支付的现金5,683.1323,056.9017,870.1010,771.106,033.39
支付的各项税费1,245.2710,767.614,613.262,077.102,027.68
支付的其他与经营活动有关的现金2,030.758,893.826,633.963,473.941,618.94
经营活动现金流出小计26,764.13102,894.9579,816.9450,775.9927,339.31
经营活动产生的现金流量净额-3,890.5724,083.8012,288.694,852.18-1,539.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,162.29132,900.00120,503.0063,485.0036,065.00
取得投资收益所收到的现金280.741,143.80969.44560.79320.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.157,726.625,589.1517.627.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,500.00971.87939.90----
投资活动现金流入小计28,953.18142,742.29128,001.4964,063.4136,392.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,336.0211,228.6110,426.684,295.391,478.40
投资所支付的现金18,976.00130,857.95117,617.3163,185.0034,666.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------402.99--
支付的其他与投资活动有关的现金--2,652.282,245.64----
投资活动现金流出小计22,312.02144,738.85130,289.6367,883.3836,145.00
投资活动产生的现金流量净额6,641.16-1,996.56-2,288.14-3,819.97247.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--890.003,193.631,020.0070.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--890.001,020.001,020.0070.00
取得借款收到的现金5,634.5315,402.477,851.193,225.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--23,448.6320,000.00----
筹资活动现金流入小计5,634.5339,741.1031,044.824,245.0070.00
偿还债务支付的现金8,600.896,489.965,636.541,650.511,582.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金226.543,319.893,330.443,147.05101.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--44,099.3025,567.08267.08206.38
筹资活动现金流出小计8,827.4353,909.1534,534.065,064.631,890.12
筹资活动产生的现金流量净额-3,192.90-14,168.05-3,489.25-819.63-1,820.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.93114.3995.499.08-167.24
五、现金及现金等价物净增加额-430.378,033.586,606.80221.65-3,279.20
加:期初现金及现金等价物余额29,980.7519,420.5619,431.9818,805.7118,805.71
六、期末现金及现金等价物余额29,550.3827,454.1426,038.7819,027.3615,526.51
附注
净利润--12,106.22--4,964.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,749.10--668.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,402.93--2,609.09--
无形资产摊销--484.43--81.45--
长期待摊费用摊销--96.41--47.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,668.46--30.57--
固定资产报废损失--28.68--3.61--
公允价值变动损失---116.38---151.44--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--720.43--4.94--
投资损失---1,041.65---516.72--
递延所得税资产减少---628.75---184.41--
递延所得税负债增加--35.54---7.19--
存货的减少--1,753.35---3,415.43--
经营性应收项目的减少--3,383.10---0.96--
经营性应付项目的增加---2,727.74--121.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,506.59--596.50--
经营活动产生现金流量净额--24,083.80--4,852.18--
债务转为资本--674.50------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,454.14--19,027.36--
现金的期初余额--19,420.56--18,805.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,033.58--221.65--
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