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| 铁流股份(603926) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,067.12 | 63,536.92 | 36,517.08 | 16,997.53 | |
| 收到的税费返还 | 764.70 | 727.77 | 450.53 | 215.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,030.23 | 736.59 | 422.24 | 200.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,862.06 | 65,001.28 | 37,389.86 | 17,413.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,831.47 | 40,323.10 | 23,717.18 | 15,048.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,243.73 | 10,492.10 | 6,113.27 | 3,617.15 | |
| 支付的各项税费 | 4,855.25 | 3,012.89 | 2,717.03 | 1,655.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,003.51 | 5,169.21 | 3,079.83 | 1,597.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,933.96 | 58,997.29 | 35,627.31 | 21,918.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,928.10 | 6,003.99 | 1,762.55 | -4,505.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 167,357.03 | 134,027.03 | 85,655.12 | 51,885.75 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,777.87 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 154.51 | 40.01 | 12.72 | 2.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 84.57 | 84.57 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 169,289.41 | 134,151.62 | 85,752.41 | 51,888.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,558.57 | 3,519.23 | 2,406.47 | 1,808.52 | |
| 投资所支付的现金 | 149,948.79 | 126,578.54 | 78,492.03 | 36,892.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,661.28 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 170,168.63 | 130,097.77 | 80,898.50 | 38,700.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -879.22 | 4,053.85 | 4,853.91 | 13,187.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,628.96 | 4,786.78 | 4,646.78 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 210.00 | -- | 70.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,202.75 | 21,386.12 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,831.71 | 26,172.90 | 4,646.78 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,047.73 | 19,672.56 | 244.46 | 180.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,297.05 | 13,901.60 | 13,829.22 | 15.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59.54 | 45.66 | 28.98 | 14.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,404.33 | 33,619.82 | 14,102.66 | 210.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,572.62 | -7,446.93 | -9,455.88 | -210.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -452.96 | 109.33 | -99.01 | -184.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23.31 | 2,720.24 | -2,938.42 | 8,287.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,782.40 | 18,782.40 | 18,782.40 | 18,782.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,805.71 | 21,502.64 | 15,843.98 | 27,070.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,328.34 | -- | 4,604.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,153.21 | -- | 430.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,561.36 | -- | 1,266.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 177.46 | -- | 77.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.89 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -76.75 | -- | -12.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 78.71 | -- | 36.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 507.06 | -- | 128.23 | -- | |
| 投资损失 | -1,784.16 | -- | -1,160.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -90.71 | -- | 2.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 272.33 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -281.22 | -- | -2,252.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 662.47 | -- | -1,043.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,087.93 | -- | -595.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,479.05 | -- | 281.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,928.10 | -- | 1,762.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,805.71 | -- | 15,843.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,782.40 | -- | 18,782.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23.31 | -- | -2,938.42 | -- | |
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