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| 铁流股份(603926) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,332.71 | 137,070.19 | 88,102.23 | 39,620.52 | |
| 收到的税费返还 | 2,497.69 | 2,466.66 | 2,315.36 | 435.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,933.74 | 3,839.07 | 2,376.30 | 1,133.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 193,764.14 | 143,375.92 | 92,793.89 | 41,190.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,369.99 | 83,398.07 | 55,826.56 | 30,227.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,843.24 | 22,006.48 | 16,261.74 | 9,309.46 | |
| 支付的各项税费 | 7,581.10 | 5,164.38 | 3,361.37 | 1,603.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,742.57 | 17,668.45 | 9,840.82 | 3,420.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 167,536.89 | 128,237.37 | 85,290.49 | 44,560.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,227.25 | 15,138.56 | 7,503.40 | -3,370.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,674.48 | 797.44 | 507.44 | 207.44 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.14 | 0.73 | 3.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 166.09 | 146.11 | 102.40 | 68.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,840.57 | 944.69 | 610.58 | 279.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,645.41 | 11,526.97 | 7,458.51 | 5,033.06 | |
| 投资所支付的现金 | 3,611.15 | 2,690.00 | 400.00 | 399.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,256.56 | 14,216.97 | 7,858.51 | 5,432.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,415.98 | -13,272.28 | -7,247.93 | -5,153.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 735.50 | 555.00 | 555.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 735.50 | 555.00 | 555.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,780.05 | 16,494.37 | 14,632.73 | 8,501.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 355.76 | 260.00 | 250.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,871.32 | 17,309.37 | 15,437.73 | 8,501.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,444.17 | 12,973.64 | 9,559.89 | 574.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,620.79 | 3,530.97 | 3,362.78 | 151.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,435.48 | 5,112.14 | 4,870.15 | 100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,500.44 | 21,616.75 | 17,792.83 | 826.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,629.13 | -4,307.39 | -2,355.10 | 7,674.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,210.12 | 1,007.81 | 787.00 | -166.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,392.25 | -1,433.30 | -1,312.63 | -1,015.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,072.47 | 41,072.47 | 41,072.47 | 41,021.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,464.72 | 39,639.18 | 39,759.84 | 40,005.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,204.34 | -- | 5,541.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,696.21 | -- | 1,210.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,515.03 | -- | 4,284.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 651.02 | -- | 246.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.11 | -- | 21.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -127.48 | -- | -42.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 79.84 | -- | 57.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 26.71 | -- | -141.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -201.46 | -- | -100.42 | -- | |
| 投资损失 | -6.32 | -- | 2.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,001.62 | -- | -143.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,642.79 | -- | -195.85 | -- | |
| 存货的减少 | 7,139.44 | -- | -1,651.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,339.66 | -- | -7,867.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,124.61 | -- | 6,410.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,227.25 | -- | 7,503.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,464.72 | -- | 39,759.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,072.47 | -- | 41,072.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,392.25 | -- | -1,312.63 | -- | |
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