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| 铁流股份(603926) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,544.56 | 75,528.20 | 49,303.40 | 21,649.34 | |
| 收到的税费返还 | 540.46 | 518.69 | 159.99 | 289.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,236.22 | 1,965.13 | 1,171.16 | 934.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,321.24 | 78,012.02 | 50,634.55 | 22,873.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,076.33 | 43,365.31 | 29,645.68 | 17,804.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,317.55 | 15,245.19 | 10,736.66 | 5,683.13 | |
| 支付的各项税费 | 5,857.06 | 3,886.20 | 2,004.33 | 1,245.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,628.73 | 5,709.21 | 3,322.15 | 2,030.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,879.67 | 68,205.91 | 45,708.82 | 26,764.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,441.57 | 9,806.11 | 4,925.73 | -3,890.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,485.94 | 56,453.42 | 45,682.10 | 25,162.29 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 605.81 | 570.85 | 460.35 | 280.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,074.12 | 160.77 | 51.14 | 10.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,665.87 | 60,685.04 | 49,693.59 | 28,953.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,457.42 | 7,198.63 | 4,710.70 | 3,336.02 | |
| 投资所支付的现金 | 30,500.00 | 36,295.00 | 28,055.00 | 18,976.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,957.42 | 43,493.63 | 32,765.70 | 22,312.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,708.45 | 17,191.41 | 16,927.88 | 6,641.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,153.04 | 13,316.87 | 12,550.03 | 5,634.53 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,208.04 | 13,316.87 | 12,550.03 | 5,634.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,907.39 | 14,186.46 | 13,836.08 | 8,600.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,450.54 | 5,287.53 | 1,179.93 | 226.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,174.16 | 5,827.47 | 3,127.47 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,532.08 | 25,301.46 | 18,143.48 | 8,827.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,324.04 | -11,984.59 | -5,593.45 | -3,192.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.54 | -81.62 | 116.44 | 11.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,768.44 | 14,931.32 | 16,376.61 | -430.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,454.14 | 27,454.14 | 27,454.14 | 29,980.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,222.59 | 42,385.47 | 43,830.75 | 29,550.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,143.91 | -- | 5,929.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,661.36 | -- | 372.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,368.54 | -- | 2,834.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 497.65 | -- | 295.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 111.89 | -- | 47.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,506.81 | -- | -31.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 43.08 | -- | 14.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 11.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 977.70 | -- | 289.56 | -- | |
| 投资损失 | -456.52 | -- | -452.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 600.94 | -- | 384.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 435.95 | -- | -42.57 | -- | |
| 存货的减少 | -2,509.63 | -- | -2,502.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,131.86 | -- | -4,793.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,674.13 | -- | 1,793.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,720.28 | -- | 321.76 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,441.57 | -- | 4,925.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,222.59 | -- | 43,830.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,454.14 | -- | 27,454.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,768.44 | -- | 16,376.61 | -- | |
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