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| 铁流股份(603926) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,601.87 | 98,939.44 | 64,112.74 | 29,809.83 | |
| 收到的税费返还 | 999.76 | 1,302.42 | 387.62 | 211.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,331.44 | 1,962.79 | 1,198.88 | 645.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 158,933.06 | 102,204.66 | 65,699.23 | 30,666.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,784.93 | 59,181.34 | 41,883.33 | 22,128.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,787.63 | 18,700.53 | 13,444.12 | 7,310.46 | |
| 支付的各项税费 | 8,773.50 | 6,500.75 | 5,377.82 | 2,375.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,846.90 | 5,471.16 | 2,996.80 | 2,348.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 143,192.96 | 89,853.78 | 63,702.07 | 34,163.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,740.10 | 12,350.87 | 1,997.16 | -3,496.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,177.64 | 1,990.06 | 1,010.00 | 950.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.42 | 1.93 | 1.16 | 1.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 92.31 | 1,039.29 | 953.14 | 931.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,014.55 | 70.00 | 70.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,311.92 | 3,101.28 | 2,034.29 | 1,882.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,695.63 | 6,741.43 | 4,216.74 | 2,601.47 | |
| 投资所支付的现金 | 9,661.97 | 8,450.00 | 3,010.00 | 950.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,318.45 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,199.15 | 6,070.00 | 70.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,875.21 | 21,261.43 | 7,296.74 | 3,551.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,563.29 | -18,160.15 | -5,262.45 | -1,668.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,416.66 | 17,120.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 835.00 | 280.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,697.30 | 4,634.00 | 3,430.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 241.69 | 349.00 | 494.51 | 275.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,355.66 | 22,103.00 | 3,924.51 | 3,275.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,962.38 | 12,287.85 | 8,911.70 | 2,885.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,608.33 | 8,480.08 | 8,345.88 | 135.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,320.15 | 3,045.35 | 3,013.71 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,890.85 | 23,813.28 | 20,271.29 | 3,020.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,535.19 | -1,710.28 | -16,346.78 | 254.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -791.73 | -547.40 | -454.67 | -287.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,150.11 | -8,066.97 | -20,066.74 | -5,197.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,222.59 | 52,222.59 | 52,222.59 | 52,222.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,072.47 | 44,155.62 | 32,155.85 | 47,024.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,380.13 | -- | 10,476.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,081.71 | -- | 597.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,200.87 | -- | 3,467.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 576.61 | -- | 302.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 75.96 | -- | 54.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 221.50 | -- | 728.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 128.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -109.09 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,439.26 | -- | 842.15 | -- | |
| 投资损失 | 25.30 | -- | 35.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 23.06 | -- | -17.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 161.02 | -- | -139.04 | -- | |
| 存货的减少 | -9,612.98 | -- | -5,066.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,971.67 | -- | -8,103.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,564.61 | -- | -1,485.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 123.53 | -- | -153.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,740.10 | -- | 1,997.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,072.47 | -- | 32,155.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,222.59 | -- | 52,222.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,150.11 | -- | -20,066.74 | -- | |
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