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| 铁流股份(603926) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,665.60 | 147,394.74 | 95,209.27 | 44,634.33 | |
| 收到的税费返还 | 1,713.82 | 1,671.30 | 1,539.35 | 234.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,161.81 | 2,531.26 | 1,787.10 | 608.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 206,541.23 | 151,597.30 | 98,535.72 | 45,477.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,094.55 | 97,385.95 | 62,599.09 | 30,718.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,669.56 | 23,323.18 | 15,943.91 | 8,454.49 | |
| 支付的各项税费 | 5,829.53 | 4,521.88 | 3,038.68 | 1,274.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,588.36 | 6,340.68 | 4,534.25 | 2,258.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 172,182.00 | 131,571.69 | 86,115.93 | 42,706.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,359.23 | 20,025.61 | 12,419.79 | 2,771.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,343.51 | 15,881.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 501.76 | 362.41 | 29.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 233.58 | 108.40 | 81.54 | 43.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,577.09 | 16,491.16 | 2,543.95 | 2,173.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,806.97 | 9,864.91 | 6,046.18 | 4,017.71 | |
| 投资所支付的现金 | 25,045.18 | 19,963.22 | 2,350.00 | 50.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,852.15 | 29,828.14 | 8,396.18 | 4,067.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,275.06 | -13,336.97 | -5,852.23 | -1,893.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 166.50 | 117.50 | 117.50 | 117.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 166.50 | 117.50 | 117.50 | 117.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 23,761.52 | 17,360.10 | 13,980.00 | 7,980.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,872.58 | 490.00 | 4.57 | 79.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,800.59 | 17,967.60 | 14,102.07 | 8,177.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,369.18 | 15,705.89 | 11,123.57 | 8,155.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,330.58 | 3,071.34 | 2,933.00 | 183.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,375.59 | 1,626.34 | 1,144.64 | 773.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,075.35 | 20,403.57 | 15,201.21 | 9,112.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,274.76 | -2,435.97 | -1,099.14 | -935.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 345.47 | 105.32 | 502.00 | -151.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,154.88 | 4,357.98 | 5,970.42 | -209.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,464.72 | 44,464.72 | 44,464.72 | 44,464.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,619.60 | 48,822.70 | 50,435.15 | 44,255.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,664.09 | -- | 5,789.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,985.73 | -- | 1,463.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,318.34 | -- | 4,182.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 670.95 | -- | 328.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 45.41 | -- | 20.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.19 | -- | 21.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.39 | -- | 7.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -201.96 | -- | 79.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 402.50 | -- | -547.10 | -- | |
| 投资损失 | -486.34 | -- | -190.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -791.21 | -- | 2.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17.62 | -- | -402.67 | -- | |
| 存货的减少 | -1,936.88 | -- | -6,004.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 24.58 | -- | -3,764.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,690.57 | -- | 10,626.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,359.23 | -- | 12,419.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,619.60 | -- | 50,435.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,464.72 | -- | 44,464.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,154.88 | -- | 5,970.42 | -- | |
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