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| 铁流股份(603926) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,727.10 | 46,499.56 | 29,258.10 | 12,151.66 | |
| 收到的税费返还 | 812.10 | 655.99 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 328.92 | 293.87 | 198.78 | 140.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,868.12 | 47,449.43 | 29,456.88 | 12,292.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,283.51 | 33,209.36 | 18,020.11 | 7,499.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,196.00 | 6,747.60 | 4,933.15 | 2,562.09 | |
| 支付的各项税费 | 3,437.77 | 2,672.23 | 1,917.94 | 848.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,966.41 | 3,400.17 | 2,278.95 | 1,320.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,883.69 | 46,029.36 | 27,150.15 | 12,230.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,984.43 | 1,420.07 | 2,306.73 | 61.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,685.06 | 31,381.49 | 26,677.60 | 12,455.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 11.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.39 | 6.41 | 6.41 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 337.46 | 337.46 | 337.46 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,042.91 | 31,725.36 | 27,021.47 | 12,466.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,524.94 | 3,938.42 | 3,417.16 | 1,932.87 | |
| 投资所支付的现金 | 40,655.00 | 31,355.00 | 26,655.00 | 12,455.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 323.48 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,503.43 | 35,293.42 | 30,072.16 | 14,387.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,460.52 | -3,568.06 | -3,050.68 | -1,921.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 147.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,859.30 | 10,506.75 | 3,672.89 | 1,394.78 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,006.30 | 10,506.75 | 3,672.89 | 1,394.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,053.29 | 8,648.21 | 940.90 | 1,458.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,799.76 | 2,757.70 | 2,721.96 | 1.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52.99 | 40.60 | 26.57 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,906.03 | 11,446.51 | 3,689.43 | 1,460.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,899.73 | -939.76 | -16.54 | -66.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 276.51 | 294.98 | 183.12 | 58.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,900.69 | -2,792.77 | -577.37 | -1,866.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,468.67 | 10,468.67 | 10,468.67 | 10,468.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,369.36 | 7,675.89 | 9,891.30 | 8,602.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,192.75 | -- | 5,337.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 930.12 | -- | 569.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,705.46 | -- | 795.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 145.56 | -- | 77.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.99 | -- | 17.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -126.31 | -- | -57.97 | -- | |
| 投资损失 | -30.06 | -- | -22.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 49.60 | -- | 81.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,924.48 | -- | -1,750.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,169.42 | -- | -2,729.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,300.25 | -- | 33.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -96.03 | -- | -44.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,984.43 | -- | 2,306.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,369.36 | -- | 9,891.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,468.67 | -- | 10,468.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,900.69 | -- | -577.37 | -- | |
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