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| 铁流股份(603926) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,468.25 | 89,077.97 | 53,077.76 | 25,184.00 | |
| 收到的税费返还 | 572.89 | 947.55 | 1,239.02 | 460.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,937.61 | 2,080.11 | 1,311.38 | 155.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 126,978.75 | 92,105.64 | 55,628.17 | 25,800.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,176.62 | 50,699.62 | 34,453.85 | 17,659.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,056.90 | 17,870.10 | 10,771.10 | 6,033.39 | |
| 支付的各项税费 | 10,767.61 | 4,613.26 | 2,077.10 | 2,027.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,893.82 | 6,633.96 | 3,473.94 | 1,618.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,894.95 | 79,816.94 | 50,775.99 | 27,339.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,083.80 | 12,288.69 | 4,852.18 | -1,539.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 132,900.00 | 120,503.00 | 63,485.00 | 36,065.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,143.80 | 969.44 | 560.79 | 320.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,726.62 | 5,589.15 | 17.62 | 7.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 971.87 | 939.90 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 142,742.29 | 128,001.49 | 64,063.41 | 36,392.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,228.61 | 10,426.68 | 4,295.39 | 1,478.40 | |
| 投资所支付的现金 | 130,857.95 | 117,617.31 | 63,185.00 | 34,666.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 402.99 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,652.28 | 2,245.64 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 144,738.85 | 130,289.63 | 67,883.38 | 36,145.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,996.56 | -2,288.14 | -3,819.97 | 247.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 890.00 | 3,193.63 | 1,020.00 | 70.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 890.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 70.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 15,402.47 | 7,851.19 | 3,225.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,448.63 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,741.10 | 31,044.82 | 4,245.00 | 70.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,489.96 | 5,636.54 | 1,650.51 | 1,582.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,319.89 | 3,330.44 | 3,147.05 | 101.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,099.30 | 25,567.08 | 267.08 | 206.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,909.15 | 34,534.06 | 5,064.63 | 1,890.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,168.05 | -3,489.25 | -819.63 | -1,820.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 114.39 | 95.49 | 9.08 | -167.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,033.58 | 6,606.80 | 221.65 | -3,279.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,420.56 | 19,431.98 | 18,805.71 | 18,805.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,454.14 | 26,038.78 | 19,027.36 | 15,526.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,106.22 | -- | 4,964.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,749.10 | -- | 668.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,402.93 | -- | 2,609.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 484.43 | -- | 81.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 96.41 | -- | 47.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,668.46 | -- | 30.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.68 | -- | 3.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -116.38 | -- | -151.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 720.43 | -- | 4.94 | -- | |
| 投资损失 | -1,041.65 | -- | -516.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -628.75 | -- | -184.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 35.54 | -- | -7.19 | -- | |
| 存货的减少 | 1,753.35 | -- | -3,415.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,383.10 | -- | -0.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,727.74 | -- | 121.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,506.59 | -- | 596.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,083.80 | -- | 4,852.18 | -- | |
| 债务转为资本 | 674.50 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,454.14 | -- | 19,027.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,420.56 | -- | 18,805.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,033.58 | -- | 221.65 | -- | |
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