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正川股份(603976) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 43,315.45 | 44,077.34 | 7,669.21 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 16,745.44 | -- | 16,891.78 | ||
应收票据 | 9,221.69 | 5,104.80 | 6,663.63 | ||
应收账款 | 7,523.75 | 10,155.81 | 10,228.15 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 413.30 | 1,188.17 | 483.30 | ||
其他应收款(合计) | 104.73 | -- | 16.32 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 104.73 | 65.92 | 16.32 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 10,817.60 | 8,930.87 | 7,782.83 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 599.24 | 601.16 | 939.80 | ||
流动资产合计 | 71,995.75 | 70,124.06 | 33,783.23 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | 366.59 | 373.53 | 380.46 | ||
在建工程(合计) | 907.97 | -- | 334.18 | ||
在建工程 | 907.97 | 438.18 | 334.18 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 29,179.96 | -- | 29,397.24 | ||
固定资产净额 | 29,179.96 | 29,017.10 | 29,385.32 | ||
固定资产清理 | -- | -- | 11.92 | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 3,033.08 | 3,069.69 | 3,089.49 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产 | 101.58 | 129.13 | 117.29 | ||
其他非流动资产 | 581.98 | 287.80 | 89.55 | ||
非流动资产合计 | 34,176.17 | 33,320.43 | 33,413.22 | ||
资产总计 | 106,171.92 | 103,444.48 | 67,196.45 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | 1,000.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 8,546.40 | -- | 8,956.90 | ||
应付票据 | 600.00 | -- | 400.00 | ||
应付账款 | 7,946.40 | 7,821.77 | 8,556.90 | ||
预收款项 | 140.68 | 57.57 | 237.58 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 989.15 | 779.12 | 573.05 | ||
应交税费 | 166.18 | 395.08 | 271.89 | ||
其他应付款(合计) | 559.96 | -- | 3,058.98 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | 2,272.71 | ||
其他应付款 | 559.96 | 254.07 | 786.27 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 10,402.37 | 9,307.60 | 14,098.39 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 376.28 | 387.96 | 76.20 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 376.28 | 387.96 | 76.20 | ||
负债合计 | 10,778.66 | 9,695.56 | 14,174.59 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,800.00 | 10,800.00 | 8,100.00 | ||
资本公积 | 59,874.03 | 59,884.22 | 26,903.94 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 3,285.67 | 2,583.11 | 2,583.11 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 21,433.56 | 20,481.59 | 15,434.81 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 95,393.26 | 93,748.92 | 53,021.86 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 95,393.26 | 93,748.92 | 53,021.86 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 106,171.92 | 103,444.48 | 67,196.45 |
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