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正川股份(603976) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 36,824.68 | 39,002.99 | 38,576.99 | 40,150.08 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 11,976.69 | 11,559.02 | 14,267.63 | 24,873.81 | |
应收票据 | 797.21 | -- | -- | 8,844.10 | |
应收账款 | 11,179.48 | 11,559.02 | 14,267.63 | 16,029.71 | |
应收款项融资 | 11,478.32 | 11,570.85 | 8,892.37 | -- | |
预付款项 | 551.50 | 1,468.89 | 527.62 | 511.02 | |
其他应收款(合计) | 122.89 | 387.59 | 326.68 | 374.40 | |
应收利息 | -- | 128.53 | 149.99 | 188.98 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 122.89 | -- | 176.69 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 14,566.17 | 14,991.59 | 14,327.54 | 11,529.93 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 141.59 | 137.03 | 219.30 | 291.96 | |
流动资产合计 | 75,661.83 | 79,117.96 | 77,138.13 | 77,731.20 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 318.06 | 318.06 | 325.00 | 331.93 | |
在建工程(合计) | 8,649.06 | 2,176.83 | 4,536.75 | 4,096.61 | |
在建工程 | -- | -- | 4,536.75 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 30,758.10 | 31,340.04 | 30,855.43 | 29,408.55 | |
固定资产净额 | 30,758.10 | -- | 30,855.43 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,298.37 | 4,301.98 | 4,334.03 | 4,357.39 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 521.22 | 440.77 | 457.59 | -- | |
递延所得税资产 | 200.87 | 176.35 | 203.18 | 204.07 | |
其他非流动资产 | 3,682.50 | 3,641.17 | 662.55 | 1,294.02 | |
非流动资产合计 | 48,433.18 | 42,400.21 | 41,379.53 | 39,697.58 | |
资产总计 | 124,095.01 | 121,518.16 | 118,517.66 | 117,428.78 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 16,760.00 | 16,296.26 | 15,569.88 | 12,993.16 | |
应付票据 | 7,428.24 | 7,950.39 | 5,751.81 | -- | |
应付账款 | 9,331.75 | 8,345.87 | 9,818.07 | -- | |
预收款项 | 639.22 | 519.40 | 71.12 | 72.03 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,139.73 | 825.32 | 845.47 | 946.68 | |
应交税费 | 434.82 | 610.64 | 246.06 | 1,283.17 | |
其他应付款(合计) | 837.68 | 528.18 | 530.28 | 452.76 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | -- | -- | 530.28 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 19,811.45 | 18,779.80 | 17,262.82 | 15,747.80 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 685.57 | 537.16 | 565.20 | 593.24 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 685.57 | 537.16 | 565.20 | 593.24 | |
负债合计 | 20,497.01 | 19,316.96 | 17,828.02 | 16,341.03 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 15,120.00 | 15,120.00 | 15,120.00 | 15,120.00 | |
资本公积 | 55,554.03 | 55,554.03 | 55,554.03 | 55,554.03 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,346.89 | 3,845.22 | 3,845.22 | 3,845.22 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 28,577.08 | 27,681.95 | 26,170.39 | 26,568.49 | |
归属于母公司股东权益合计 | 103,597.99 | 102,201.20 | 100,689.64 | 101,087.74 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 103,597.99 | 102,201.20 | 100,689.64 | 101,087.74 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 124,095.01 | 121,518.16 | 118,517.66 | 117,428.78 |
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