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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
正川股份(603976) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 19,882.93 | 24,301.94 | 36,137.66 | 39,216.82 | 69,221.73 |
交易性金融资产 | 25,042.41 | 23,493.35 | 15,773.11 | 25,476.01 | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 17,362.38 | 16,771.41 | 18,831.87 | 13,891.75 | 18,466.53 |
应收票据 | 69.05 | 73.35 | 98.02 | 240.98 | 100.26 |
应收账款 | 17,293.33 | 16,698.06 | 18,733.85 | 13,650.77 | 18,366.28 |
应收款项融资 | 17,220.76 | 15,850.35 | 17,020.26 | 15,944.78 | 9,766.75 |
预付款项 | 1,070.58 | 2,027.47 | 921.51 | 1,245.11 | 2,253.71 |
其他应收款(合计) | 420.96 | 449.12 | 541.14 | 286.21 | 390.30 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 449.12 | -- | 286.21 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 22,286.19 | 22,055.34 | 20,740.58 | 19,050.09 | 16,030.06 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 199.00 | 78.49 | -- | -- | 140.13 |
流动资产合计 | 103,485.22 | 105,027.47 | 109,966.13 | 115,110.76 | 116,269.22 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 237.23 | 243.95 | 250.66 | 257.37 | 264.08 |
在建工程(合计) | 13,564.35 | 12,655.86 | 4,558.86 | 2,021.48 | 9,094.16 |
在建工程 | -- | 12,655.86 | -- | 2,021.48 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 62,295.32 | 64,188.51 | 64,483.28 | 64,445.49 | 56,562.64 |
固定资产净额 | -- | 64,188.51 | -- | 64,445.49 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 95.84 | 103.33 | 111.89 | 119.37 | -- |
无形资产 | 4,197.01 | 4,231.29 | 4,263.38 | 4,298.39 | 4,334.96 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 447.79 | 350.90 | 388.39 | 426.83 | 467.19 |
递延所得税资产 | 628.42 | 594.37 | 649.81 | 588.95 | 293.24 |
其他非流动资产 | 11,438.04 | 7,298.87 | 13,575.50 | 8,776.12 | 4,894.49 |
非流动资产合计 | 92,909.00 | 89,672.08 | 88,286.77 | 80,939.01 | 75,915.76 |
资产总计 | 196,394.22 | 194,699.56 | 198,252.89 | 196,049.77 | 192,184.98 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 6,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 28,002.71 | 27,677.99 | 27,080.90 | 27,836.05 | 28,335.96 |
应付票据 | 14,197.17 | 13,065.57 | 13,204.98 | 13,584.91 | 13,880.49 |
应付账款 | 13,805.54 | 14,612.42 | 13,875.93 | 14,251.14 | 14,455.46 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,224.50 | 1,241.19 | 1,513.13 | 1,533.36 | 1,210.59 |
应交税费 | 1,297.36 | 1,232.60 | 1,893.12 | 1,854.93 | 991.16 |
其他应付款(合计) | 652.38 | 992.12 | 1,000.49 | 798.13 | 549.78 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 84.38 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | 31.99 | 31.99 | 31.99 | -- |
其他流动负债 | 40.25 | 31.84 | 49.64 | 87.87 | 285.66 |
流动负债合计 | 37,526.83 | 36,452.68 | 36,951.13 | 37,818.29 | 38,570.51 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 39,444.89 | 38,964.67 | 38,692.55 | 38,232.42 | 37,712.79 |
租赁负债 | 57.36 | 69.14 | 91.79 | 90.55 | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 31.99 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 236.80 | 226.08 | 239.58 | 239.58 | -- |
长期递延收益 | 2,915.67 | 2,993.23 | 3,053.27 | 3,072.07 | 2,728.02 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 42,686.71 | 42,253.12 | 42,077.19 | 41,634.62 | 40,440.81 |
负债合计 | 80,213.53 | 78,705.80 | 79,028.32 | 79,452.91 | 79,011.31 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 15,120.19 | 15,120.15 | 15,120.14 | 15,120.12 | 15,120.00 |
资本公积 | 55,562.99 | 55,561.20 | 55,560.68 | 55,559.32 | 55,554.03 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5,218.82 | 5,218.82 | 5,218.82 | 5,218.82 | 4,802.04 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 37,843.95 | 37,658.73 | 40,890.04 | 38,263.62 | 34,900.24 |
归属于母公司股东权益合计 | 116,180.68 | 115,993.76 | 119,224.58 | 116,596.86 | 113,173.66 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 116,180.68 | 115,993.76 | 119,224.58 | 116,596.86 | 113,173.66 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 196,394.22 | 194,699.56 | 198,252.89 | 196,049.77 | 192,184.98 |
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