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| 正川股份(603976) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,234.70 | 20,808.86 | 18,762.17 | 26,565.95 | 20,718.69 |
| 交易性金融资产 | 3,056.40 | 20,037.11 | 25,011.19 | 16,023.49 | 18,258.16 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 21,232.87 | 22,406.21 | 15,302.24 | 18,055.61 | 17,656.98 |
| 应收票据 | -- | 15.03 | 64.29 | 49.26 | 59.30 |
| 应收账款 | 21,232.87 | 22,391.18 | 15,237.95 | 18,006.34 | 17,597.68 |
| 应收款项融资 | 19,599.36 | 22,707.89 | 24,488.56 | 22,498.34 | 21,011.18 |
| 预付款项 | 1,407.54 | 970.68 | 782.06 | 1,238.29 | 986.36 |
| 其他应收款(合计) | 365.84 | 649.26 | 551.12 | 497.22 | 1,360.55 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 365.84 | -- | 551.12 | -- | 1,360.55 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 21,867.00 | 20,332.10 | 19,714.02 | 20,192.83 | 19,914.35 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 298.52 | 358.17 | 505.12 | 3,219.29 | 2,702.81 |
| 流动资产合计 | 105,062.23 | 108,270.28 | 105,116.49 | 108,291.02 | 102,609.09 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 190.26 | 196.97 | 203.68 | 210.39 | 217.10 |
| 在建工程(合计) | 2,243.86 | 1,393.26 | 1,096.89 | 20,656.79 | 15,491.14 |
| 在建工程 | 2,243.86 | -- | 1,096.89 | -- | 15,491.14 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 86,497.60 | 88,740.89 | 90,823.05 | 72,364.01 | 79,986.13 |
| 固定资产净额 | 86,497.60 | -- | 90,823.05 | -- | 79,986.13 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 18.03 | 23.97 | 28.84 | 31.92 | 36.80 |
| 无形资产 | 3,988.43 | 4,014.59 | 4,040.75 | 4,086.63 | 4,105.73 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 201.62 | 233.53 | 273.67 | 283.69 | 310.08 |
| 递延所得税资产 | 939.82 | 1,143.18 | 1,265.04 | 283.36 | 185.48 |
| 其他非流动资产 | 1,802.47 | 2,030.08 | 1,434.79 | 1,866.62 | 901.87 |
| 非流动资产合计 | 95,887.09 | 97,781.47 | 99,171.72 | 99,788.42 | 101,239.34 |
| 资产总计 | 200,949.32 | 206,051.75 | 204,288.21 | 208,079.44 | 203,848.43 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 26,820.69 | 29,921.82 | 31,388.49 | 33,770.53 | 30,039.04 |
| 应付票据 | 14,880.96 | 13,880.80 | 16,628.07 | 18,274.99 | 12,616.05 |
| 应付账款 | 11,939.74 | 16,041.02 | 14,760.42 | 15,495.54 | 17,422.99 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,628.82 | 1,873.95 | 1,741.76 | 1,370.05 | 1,235.97 |
| 应交税费 | 391.57 | 1,098.54 | 421.78 | 367.59 | 389.35 |
| 其他应付款(合计) | 767.60 | 848.28 | 851.96 | 723.36 | 745.85 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 767.60 | -- | 851.96 | -- | 745.85 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 16.19 | 19.95 | 19.95 | 22.38 | 22.38 |
| 其他流动负债 | 34.54 | 54.45 | 59.87 | 54.85 | 117.50 |
| 流动负债合计 | 32,925.13 | 37,235.85 | 37,944.31 | 42,730.69 | 39,453.92 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 42,156.51 | 42,127.42 | 41,625.00 | 41,122.56 | 40,620.34 |
| 租赁负债 | -- | 1.33 | 6.44 | 5.58 | 11.76 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 531.15 | 529.99 |
| 长期递延收益 | 2,900.62 | 3,030.70 | 3,160.77 | 2,604.24 | 2,662.28 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 45,057.13 | 45,159.45 | 44,792.21 | 44,263.53 | 43,824.37 |
| 负债合计 | 77,982.26 | 82,395.30 | 82,736.52 | 86,994.22 | 83,278.29 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,120.20 | 15,120.20 | 15,120.20 | 15,120.20 | 15,120.20 |
| 资本公积 | 55,563.26 | 55,563.26 | 55,563.26 | 55,563.31 | 55,563.10 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,444.83 | 5,444.83 | 5,444.83 | 5,337.05 | 5,337.05 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 44,404.07 | 45,093.46 | 42,988.70 | 42,629.95 | 42,115.07 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 122,967.06 | 123,656.45 | 121,551.69 | 121,085.22 | 120,570.14 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 122,967.06 | 123,656.45 | 121,551.69 | 121,085.22 | 120,570.14 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 200,949.32 | 206,051.75 | 204,288.21 | 208,079.44 | 203,848.43 |
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