正川股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
正川股份(603976) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,848.6528,076.0313,585.7446,873.0534,273.52
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,724.921,351.60461.871,922.121,671.90
经营活动现金流入小计38,573.5829,427.6314,047.6148,795.1735,945.42
购买商品、接受劳务支付的现金20,459.6612,873.985,921.7719,936.6621,117.31
支付给职工以及为职工支付的现金7,406.184,958.812,185.2911,836.558,791.16
支付的各项税费2,815.362,226.69832.924,438.803,468.78
支付的其他与经营活动有关的现金2,277.691,189.38610.297,055.861,451.13
经营活动现金流出小计32,958.8821,248.879,550.2643,267.8634,828.38
经营活动产生的现金流量净额5,614.698,178.764,497.355,527.311,117.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------43.49--
投资活动现金流入小计------43.49--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,530.093,995.78976.4911,165.3010,861.70
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------4,433.73--
投资活动现金流出小计5,530.093,995.78976.4915,599.0210,861.70
投资活动产生的现金流量净额-5,530.09-3,995.78-976.49-15,555.53-10,861.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,970.004,870.002,600.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,970.004,870.002,600.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,551.0822.410.551,209.601,177.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计4,551.0822.410.551,209.601,177.87
筹资活动产生的现金流量净额418.924,847.592,599.45-1,209.60-1,177.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额503.529,030.566,120.31-11,237.83-10,922.54
加:期初现金及现金等价物余额26,319.8126,319.8126,369.3737,557.6337,557.63
六、期末现金及现金等价物余额26,823.3235,350.3632,489.6826,319.8126,635.10
附注
净利润--3,492.00--6,105.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--64.02--96.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,573.64--5,006.43--
无形资产摊销--70.92--129.77--
长期待摊费用摊销--53.88--52.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--1.12--64.65--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--22.41------
投资损失----------
递延所得税资产减少---5.07---29.00--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--305.56---2,819.04--
经营性应收项目的减少--67.59---5,446.15--
经营性应付项目的增加--1,388.70--2,366.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,178.76--5,527.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,350.36--26,319.81--
现金的期初余额--26,319.81--37,557.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,030.56---11,237.83--
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