正川股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
正川股份(603976) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,585.7446,873.0534,273.5223,509.3812,725.03
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金461.871,922.121,671.90975.16351.26
经营活动现金流入小计14,047.6148,795.1735,945.4224,484.5413,076.29
购买商品、接受劳务支付的现金5,921.7719,936.6621,117.3114,253.765,087.84
支付给职工以及为职工支付的现金2,185.2911,836.558,791.166,044.122,960.56
支付的各项税费832.924,438.803,468.782,920.151,437.75
支付的其他与经营活动有关的现金610.297,055.861,451.13874.86391.60
经营活动现金流出小计9,550.2643,267.8634,828.3824,092.909,877.75
经营活动产生的现金流量净额4,497.355,527.311,117.04391.643,198.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--43.49------
投资活动现金流入小计--43.49------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金976.4911,165.3010,861.704,627.681,360.33
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--4,433.73------
投资活动现金流出小计976.4915,599.0210,861.704,627.681,360.33
投资活动产生的现金流量净额-976.49-15,555.53-10,861.70-4,627.68-1,360.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,600.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,600.00--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金0.551,209.601,177.871,177.87--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------2,134.59
筹资活动现金流出小计0.551,209.601,177.871,177.872,134.59
筹资活动产生的现金流量净额2,599.45-1,209.60-1,177.87-1,177.87-2,134.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额6,120.31-11,237.83-10,922.54-5,413.92-296.38
加:期初现金及现金等价物余额26,369.3737,557.6337,557.6337,557.6337,557.63
六、期末现金及现金等价物余额32,489.6826,319.8126,635.1032,143.7137,261.25
附注
净利润--6,105.67--3,197.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--96.26--218.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,006.43--2,447.84--
无形资产摊销--129.77--63.16--
长期待摊费用摊销--52.47--457.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--64.65--29.12--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失----------
递延所得税资产减少---29.00---31.31--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,819.04---2,538.09--
经营性应收项目的减少---5,446.15---2,982.60--
经营性应付项目的增加--2,366.25---469.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,527.31--391.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,319.81--32,143.71--
现金的期初余额--37,557.63--37,557.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,237.83---5,413.92--
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