| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,159.96 | 40,549.19 | 16,126.57 | 69,009.79 | 48,296.88 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,762.16 | 1,455.45 | 363.72 | 5,302.38 | 3,952.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,922.12 | 42,004.64 | 16,490.29 | 74,312.17 | 52,249.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,266.19 | 27,546.10 | 14,281.67 | 38,516.33 | 28,475.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,351.88 | 8,244.26 | 4,126.04 | 13,539.13 | 9,431.15 |
| 支付的各项税费 | 3,066.53 | 2,326.38 | 1,406.26 | 4,628.74 | 2,312.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,217.52 | 2,720.92 | 2,039.82 | 7,131.28 | 2,412.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,902.11 | 40,837.66 | 21,853.79 | 63,815.49 | 42,630.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,020.01 | 1,166.98 | -5,363.50 | 10,496.68 | 9,618.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 35,000.00 | 12,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 684.22 | 157.94 | 80.14 | 130.19 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 15.20 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 776.26 | -- | -- | 194.28 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 36,460.48 | 12,157.94 | 10,080.14 | 20,339.67 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,055.51 | 13,435.62 | 7,612.12 | 13,754.75 | 6,758.09 |
| 投资所支付的现金 | 35,000.00 | 10,000.00 | -- | 45,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 110.11 | 475.94 | 173.74 | 2,137.72 |
| 投资活动现金流出小计 | 53,055.51 | 23,545.73 | 8,088.06 | 58,928.50 | 8,895.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,595.03 | -11,387.79 | 1,992.08 | -38,588.82 | -8,895.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 40,500.00 | 40,047.17 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 3,000.00 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 3,000.00 | -- | 45,500.00 | 45,047.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 3,000.00 | -- | 4,970.00 | 4,970.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,926.30 | 4,899.63 | 24.63 | 619.98 | 602.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 643.33 | 611.71 | -- | 1,200.22 | 86.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,569.63 | 8,511.33 | 24.63 | 6,790.20 | 5,658.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,569.63 | -5,511.33 | -24.63 | 38,709.80 | 39,388.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -0.94 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,144.65 | -15,732.14 | -3,396.05 | 10,616.72 | 40,110.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,778.64 | 34,778.64 | 34,778.64 | 24,161.92 | 24,161.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,633.99 | 19,046.50 | 31,382.59 | 34,778.64 | 64,272.89 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 4,052.11 | -- | 10,660.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 200.09 | -- | 817.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,235.05 | -- | 6,499.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 67.10 | -- | 145.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 75.92 | -- | 151.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -3.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.60 | -- | 56.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -17.34 | -- | -476.01 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 961.75 | -- | 1,307.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -157.94 | -- | -130.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5.42 | -- | -380.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -13.50 | -- | -120.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,005.25 | -- | -4,551.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,859.88 | -- | -18,846.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,469.13 | -- | 15,332.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,166.98 | -- | 10,496.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,046.50 | -- | 34,778.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,778.64 | -- | 24,161.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,732.14 | -- | 10,616.72 | -- |
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