正川股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
正川股份(603976) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,159.9640,549.1916,126.5769,009.7948,296.88
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,762.161,455.45363.725,302.383,952.50
经营活动现金流入小计61,922.1242,004.6416,490.2974,312.1752,249.38
购买商品、接受劳务支付的现金40,266.1927,546.1014,281.6738,516.3328,475.50
支付给职工以及为职工支付的现金11,351.888,244.264,126.0413,539.139,431.15
支付的各项税费3,066.532,326.381,406.264,628.742,312.19
支付的其他与经营活动有关的现金4,217.522,720.922,039.827,131.282,412.09
经营活动现金流出小计58,902.1140,837.6621,853.7963,815.4942,630.93
经营活动产生的现金流量净额3,020.011,166.98-5,363.5010,496.689,618.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,000.0012,000.0010,000.0020,000.00--
取得投资收益所收到的现金684.22157.9480.14130.19--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------15.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金776.26----194.28--
投资活动现金流入小计36,460.4812,157.9410,080.1420,339.67--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,055.5113,435.627,612.1213,754.756,758.09
投资所支付的现金35,000.0010,000.00--45,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--110.11475.94173.742,137.72
投资活动现金流出小计53,055.5123,545.738,088.0658,928.508,895.81
投资活动产生的现金流量净额-16,595.03-11,387.791,992.08-38,588.82-8,895.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------40,500.0040,047.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,000.003,000.00--5,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,000.003,000.00--45,500.0045,047.17
偿还债务支付的现金5,000.003,000.00--4,970.004,970.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,926.304,899.6324.63619.98602.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金643.33611.71--1,200.2286.12
筹资活动现金流出小计10,569.638,511.3324.636,790.205,658.84
筹资活动产生的现金流量净额-4,569.63-5,511.33-24.6338,709.8039,388.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------0.94--
五、现金及现金等价物净增加额-18,144.65-15,732.14-3,396.0510,616.7240,110.97
加:期初现金及现金等价物余额34,778.6434,778.6434,778.6424,161.9224,161.92
六、期末现金及现金等价物余额16,633.9919,046.5031,382.5934,778.6464,272.89
附注
净利润--4,052.11--10,660.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--200.09--817.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,235.05--6,499.41--
无形资产摊销--67.10--145.25--
长期待摊费用摊销--75.92--151.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------3.22--
固定资产报废损失--6.60--56.28--
公允价值变动损失---17.34---476.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--961.75--1,307.69--
投资损失---157.94---130.19--
递延所得税资产减少---5.42---380.95--
递延所得税负债增加---13.50---120.80--
存货的减少---3,005.25---4,551.71--
经营性应收项目的减少---3,859.88---18,846.79--
经营性应付项目的增加---1,469.13--15,332.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,166.98--10,496.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,046.50--34,778.64--
现金的期初余额--34,778.64--24,161.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,732.14--10,616.72--
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