正川股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
正川股份(603976) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,273.5223,509.3812,725.0344,009.4933,006.85
收到的税费返还------12.81--
收到的其他与经营活动有关的现金1,671.90975.16351.261,549.52740.16
经营活动现金流入小计35,945.4224,484.5413,076.2945,571.8333,747.01
购买商品、接受劳务支付的现金21,117.3114,253.765,087.8419,090.9814,190.81
支付给职工以及为职工支付的现金8,791.166,044.122,960.5612,009.768,171.18
支付的各项税费3,468.782,920.151,437.755,195.694,585.02
支付的其他与经营活动有关的现金1,451.13874.86391.602,845.721,709.03
经营活动现金流出小计34,828.3824,092.909,877.7539,142.1528,656.03
经营活动产生的现金流量净额1,117.04391.643,198.546,429.685,090.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------640.27
投资活动现金流入小计--------640.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,861.704,627.681,360.336,919.495,724.94
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,861.704,627.681,360.336,919.495,724.94
投资活动产生的现金流量净额-10,861.70-4,627.68-1,360.33-6,919.49-5,084.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,177.871,177.87--4,968.004,802.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----2,134.59--681.70
筹资活动现金流出小计1,177.871,177.872,134.594,968.005,484.22
筹资活动产生的现金流量净额-1,177.87-1,177.87-2,134.59-4,968.00-5,484.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-10,922.54-5,413.92-296.38-5,457.82-5,477.91
加:期初现金及现金等价物余额37,557.6337,557.6337,557.6343,015.4543,015.45
六、期末现金及现金等价物余额26,635.1032,143.7137,261.2537,557.6337,537.54
附注
净利润--3,197.31--8,276.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--218.32--430.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,447.84--4,720.82--
无形资产摊销--63.16--106.38--
长期待摊费用摊销--457.59------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--29.12--15.86--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失----------
递延所得税资产减少---31.31---70.29--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,538.09---1,005.26--
经营性应收项目的减少---2,982.60---7,797.17--
经营性应付项目的增加---469.71--1,751.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--391.64--6,429.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,143.71--37,557.63--
现金的期初余额--37,557.63--43,015.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,413.92---5,457.82--
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