正川股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
正川股份(603976) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,009.4933,006.8520,365.937,971.60
收到的税费返还12.81------
收到的其他与经营活动有关的现金1,549.52740.16588.30223.32
经营活动现金流入小计45,571.8333,747.0120,954.238,194.91
购买商品、接受劳务支付的现金19,090.9814,190.818,681.944,515.60
支付给职工以及为职工支付的现金12,009.768,171.185,379.422,429.49
支付的各项税费5,195.694,585.023,407.001,513.06
支付的其他与经营活动有关的现金2,845.721,709.031,033.03411.59
经营活动现金流出小计39,142.1528,656.0318,501.388,869.73
经营活动产生的现金流量净额6,429.685,090.972,452.84-674.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--640.27383.15--
投资活动现金流入小计--640.27383.15--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,919.495,724.943,681.232,829.80
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,919.495,724.943,681.232,829.80
投资活动产生的现金流量净额-6,919.49-5,084.67-3,298.09-2,829.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------77.76
筹资活动现金流入小计------77.76
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,968.004,802.524,802.52--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--681.70500.27--
筹资活动现金流出小计4,968.005,484.225,302.79--
筹资活动产生的现金流量净额-4,968.00-5,484.22-5,302.7977.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-5,457.82-5,477.91-6,148.03-3,426.86
加:期初现金及现金等价物余额43,015.4543,015.4543,015.4543,015.45
六、期末现金及现金等价物余额37,557.6337,537.5436,867.4239,588.59
附注
净利润8,276.66--4,692.43--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备430.83--390.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,720.82--2,236.23--
无形资产摊销106.38--48.30--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----6.14--
固定资产报废损失15.86------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-----383.15--
投资损失--------
递延所得税资产减少-70.29--58.06--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,005.26--2,331.18--
经营性应收项目的减少-7,797.17---6,499.45--
经营性应付项目的增加1,751.85---427.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,429.68--2,452.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额37,557.63--36,867.42--
现金的期初余额43,015.45--43,015.45--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,457.82---6,148.03--
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