- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
正川股份(603976) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,782.68 | 25,379.00 | 16,988.40 | 8,532.35 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,065.74 | 1,189.90 | 366.40 | 152.18 | |
经营活动现金流入小计 | 36,848.42 | 26,568.89 | 17,354.80 | 8,684.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,277.66 | 11,342.58 | 7,144.20 | 2,602.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,077.50 | 7,997.91 | 5,490.49 | 2,755.57 | |
支付的各项税费 | 5,070.19 | 3,825.84 | 2,860.51 | 1,311.93 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,173.09 | 1,112.82 | 471.66 | 398.17 | |
经营活动现金流出小计 | 31,598.44 | 24,279.14 | 15,966.86 | 7,068.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,249.99 | 2,289.75 | 1,387.94 | 1,616.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.06 | 0.60 | 0.60 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 425.69 | -- | -- | 13.00 | |
投资活动现金流入小计 | 446.75 | 0.60 | 0.60 | 13.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,054.73 | 384.67 | 274.82 | 443.43 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 4,054.73 | 384.67 | 274.82 | 443.43 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,607.98 | -384.07 | -274.22 | -430.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 36,333.96 | 36,333.96 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 37,333.96 | 37,333.96 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,003.99 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 407.65 | 403.66 | 935.14 | 10.87 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 843.50 | 545.28 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 3,251.15 | 2,952.93 | 935.14 | 10.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,082.81 | 34,381.03 | -935.14 | -10.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 35,724.82 | 36,286.70 | 178.58 | 1,174.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,290.63 | 7,290.63 | 7,290.63 | 7,290.63 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,015.45 | 43,577.34 | 7,469.21 | 8,465.40 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,217.84 | -- | -- | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 29.75 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,114.60 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 79.22 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.33 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 35.62 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 25.98 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 40.53 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,477.97 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -654.54 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,186.38 | -- | -- | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,249.99 | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 43,015.45 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 7,290.63 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 35,724.82 | -- | -- | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |