正川股份

- 603976

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
正川股份(603976) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,782.6825,379.0016,988.408,532.35
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,065.741,189.90366.40152.18
经营活动现金流入小计36,848.4226,568.8917,354.808,684.52
购买商品、接受劳务支付的现金13,277.6611,342.587,144.202,602.78
支付给职工以及为职工支付的现金11,077.507,997.915,490.492,755.57
支付的各项税费5,070.193,825.842,860.511,311.93
支付的其他与经营活动有关的现金2,173.091,112.82471.66398.17
经营活动现金流出小计31,598.4424,279.1415,966.867,068.45
经营活动产生的现金流量净额5,249.992,289.751,387.941,616.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.060.600.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金425.69----13.00
投资活动现金流入小计446.750.600.6013.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,054.73384.67274.82443.43
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,054.73384.67274.82443.43
投资活动产生的现金流量净额-3,607.98-384.07-274.22-430.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金36,333.9636,333.96----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,000.001,000.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计37,333.9637,333.96----
偿还债务支付的现金2,000.002,003.99----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金407.65403.66935.1410.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金843.50545.28----
筹资活动现金流出小计3,251.152,952.93935.1410.87
筹资活动产生的现金流量净额34,082.8134,381.03-935.14-10.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额35,724.8236,286.70178.581,174.77
加:期初现金及现金等价物余额7,290.637,290.637,290.637,290.63
六、期末现金及现金等价物余额43,015.4543,577.347,469.218,465.40
附注
净利润8,217.84------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备29.75------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,114.60------
无形资产摊销79.22------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失25.33------
固定资产报废损失35.62------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用25.98------
投资损失--------
递延所得税资产减少40.53------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,477.97------
经营性应收项目的减少-654.54------
经营性应付项目的增加-3,186.38------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,249.99------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额43,015.45------
现金的期初余额7,290.63------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额35,724.82------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶