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| 正川股份(603976) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,873.05 | 34,273.52 | 23,509.38 | 12,725.03 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,922.12 | 1,671.90 | 975.16 | 351.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,795.17 | 35,945.42 | 24,484.54 | 13,076.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,936.66 | 21,117.31 | 14,253.76 | 5,087.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,836.55 | 8,791.16 | 6,044.12 | 2,960.56 | |
| 支付的各项税费 | 4,438.80 | 3,468.78 | 2,920.15 | 1,437.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,055.86 | 1,451.13 | 874.86 | 391.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,267.86 | 34,828.38 | 24,092.90 | 9,877.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,527.31 | 1,117.04 | 391.64 | 3,198.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43.49 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43.49 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,165.30 | 10,861.70 | 4,627.68 | 1,360.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,433.73 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,599.02 | 10,861.70 | 4,627.68 | 1,360.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,555.53 | -10,861.70 | -4,627.68 | -1,360.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,209.60 | 1,177.87 | 1,177.87 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,134.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,209.60 | 1,177.87 | 1,177.87 | 2,134.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,209.60 | -1,177.87 | -1,177.87 | -2,134.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,237.83 | -10,922.54 | -5,413.92 | -296.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,557.63 | 37,557.63 | 37,557.63 | 37,557.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,319.81 | 26,635.10 | 32,143.71 | 37,261.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,105.67 | -- | 3,197.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 96.26 | -- | 218.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,006.43 | -- | 2,447.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 129.77 | -- | 63.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.47 | -- | 457.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 64.65 | -- | 29.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -29.00 | -- | -31.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,819.04 | -- | -2,538.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,446.15 | -- | -2,982.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,366.25 | -- | -469.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,527.31 | -- | 391.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,319.81 | -- | 32,143.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,557.63 | -- | 37,557.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,237.83 | -- | -5,413.92 | -- | |
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