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正川股份(603976) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,123.25 | 23,625.81 | 15,000.06 | ||
收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 504.99 | 237.45 | 27.17 | ||
经营活动现金流入小计 | 32,628.25 | 23,863.26 | 15,027.23 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,932.98 | 7,253.03 | 4,115.24 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,272.70 | 7,450.41 | 4,563.34 | ||
支付的各项税费 | 6,720.24 | 5,169.25 | 3,569.24 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,130.55 | 1,164.18 | 893.10 | ||
经营活动现金流出小计 | 30,056.47 | 21,036.87 | 13,140.93 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 2,571.78 | 2,826.39 | 1,886.30 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 76.00 | 55.10 | 55.10 | ||
投资活动现金流入小计 | 76.58 | 55.68 | 55.68 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 888.39 | 1,779.41 | 1,518.36 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 109.69 | 17.00 | 17.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 998.08 | 1,796.41 | 1,535.36 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -921.50 | -1,740.73 | -1,479.68 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | -- | -- | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,807.17 | 1,660.60 | 186.45 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,807.17 | 1,660.60 | 186.45 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -807.17 | -1,660.60 | -186.45 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 843.11 | -574.95 | 220.18 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,447.52 | 6,447.52 | 6,447.52 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,290.63 | 5,872.58 | 6,667.70 | ||
附注 | |||||
净利润 | 7,051.13 | -- | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 293.42 | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,118.64 | -- | -- | ||
无形资产摊销 | 68.18 | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 60.82 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 2.05 | -- | -- | ||
投资损失 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -64.78 | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -33.96 | -- | -- | ||
经营性应收项目的减少 | 456.26 | -- | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -8,379.98 | -- | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 2,571.78 | -- | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 7,290.63 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 6,447.52 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 843.11 | -- | -- |
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