| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,230.31 | 60,159.96 | 40,549.19 | 16,126.57 |
| 收到的税费返还 | 687.97 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,845.59 | 1,762.16 | 1,455.45 | 363.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 87,763.86 | 61,922.12 | 42,004.64 | 16,490.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,553.50 | 40,266.19 | 27,546.10 | 14,281.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,386.73 | 11,351.88 | 8,244.26 | 4,126.04 |
| 支付的各项税费 | 5,727.98 | 3,066.53 | 2,326.38 | 1,406.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,253.03 | 4,217.52 | 2,720.92 | 2,039.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,921.24 | 58,902.11 | 40,837.66 | 21,853.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,842.62 | 3,020.01 | 1,166.98 | -5,363.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 55,000.00 | 35,000.00 | 12,000.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 826.69 | 684.22 | 157.94 | 80.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,217.45 | 776.26 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 57,044.14 | 36,460.48 | 12,157.94 | 10,080.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,609.00 | 18,055.51 | 13,435.62 | 7,612.12 |
| 投资所支付的现金 | 46,000.00 | 35,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 338.62 | -- | 110.11 | 475.94 |
| 投资活动现金流出小计 | 73,947.62 | 53,055.51 | 23,545.73 | 8,088.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,903.49 | -16,595.03 | -11,387.79 | 1,992.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,205.29 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,205.29 | 6,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,964.77 | 4,926.30 | 4,899.63 | 24.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 631.19 | 643.33 | 611.71 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,595.96 | 10,569.63 | 8,511.33 | 24.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,390.67 | -4,569.63 | -5,511.33 | -24.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.38 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,435.16 | -18,144.65 | -15,732.14 | -3,396.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,778.64 | 34,778.64 | 34,778.64 | 34,778.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,343.48 | 16,633.99 | 19,046.50 | 31,382.59 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,476.50 | -- | 4,052.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,354.64 | -- | 200.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,472.27 | -- | 4,235.05 | -- |
| 无形资产摊销 | 138.34 | -- | 67.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 138.10 | -- | 75.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 132.33 | -- | 6.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | 94.07 | -- | -17.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,994.27 | -- | 961.75 | -- |
| 投资损失 | -350.68 | -- | -157.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 477.27 | -- | -5.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 297.15 | -- | -13.50 | -- |
| 存货的减少 | -3,247.21 | -- | -3,005.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -10,963.71 | -- | -3,859.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,267.47 | -- | -1,469.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,842.62 | -- | 1,166.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,343.48 | -- | 19,046.50 | -- |
| 现金的期初余额 | 34,778.64 | -- | 34,778.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,435.16 | -- | -15,732.14 | -- |
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