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| 正川股份(603976) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,710.34 | 38,219.23 | 37,367.69 | 39,588.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,029.32 | 20,145.83 | 22,632.41 | 21,811.49 | |
| 应收票据 | 10,140.87 | 7,121.58 | 9,067.75 | 8,265.91 | |
| 应收账款 | 11,888.44 | 13,024.25 | 13,564.66 | 13,545.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 348.11 | 857.01 | 1,018.16 | 1,053.10 | |
| 其他应收款(合计) | 387.96 | 448.91 | 394.75 | 117.92 | |
| 应收利息 | 145.08 | 243.48 | 205.39 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 242.88 | -- | 189.36 | 117.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,804.44 | 9,983.24 | 8,486.42 | 9,495.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 50.42 | -- | -- | 347.70 | |
| 流动资产合计 | 73,330.59 | 69,654.22 | 69,899.42 | 72,414.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 338.86 | 345.80 | 352.73 | 359.66 | |
| 在建工程(合计) | 4,463.00 | 1,051.62 | 759.70 | 2,180.28 | |
| 在建工程 | 4,463.00 | 1,051.62 | 759.70 | 2,180.28 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,523.78 | 28,750.92 | 28,971.49 | 28,238.81 | |
| 固定资产净额 | 29,523.78 | 28,750.92 | 28,971.49 | 28,238.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,388.73 | 4,420.08 | 4,307.04 | 3,021.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 171.87 | 153.22 | 159.64 | 159.17 | |
| 其他非流动资产 | 424.15 | 2,490.36 | 1,121.74 | 1,138.22 | |
| 非流动资产合计 | 39,315.40 | 37,216.99 | 35,677.34 | 35,102.30 | |
| 资产总计 | 112,645.99 | 106,871.21 | 105,576.76 | 107,516.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,907.63 | 7,018.44 | 8,072.71 | 7,548.40 | |
| 应付票据 | 1,298.52 | -- | 500.27 | -- | |
| 应付账款 | 9,609.12 | -- | 7,572.44 | 7,548.40 | |
| 预收款项 | 114.99 | 135.71 | 174.86 | 287.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,076.52 | 877.71 | 809.47 | 843.49 | |
| 应交税费 | 649.79 | 694.14 | 357.79 | 523.68 | |
| 其他应付款(合计) | 573.85 | 451.06 | 449.09 | 466.06 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 573.85 | 451.06 | 449.09 | 466.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 13,322.78 | 9,177.06 | 9,863.91 | 9,669.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 621.28 | 566.58 | 595.16 | 369.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 621.28 | 566.58 | 595.16 | 369.22 | |
| 负债合计 | 13,944.06 | 9,743.64 | 10,459.06 | 10,038.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,120.00 | 15,120.00 | 15,120.00 | 10,800.00 | |
| 资本公积 | 55,554.03 | 55,554.03 | 55,554.03 | 59,874.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,845.22 | 3,285.67 | 3,285.67 | 3,333.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,182.67 | 23,167.86 | 21,157.99 | 23,470.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 98,701.93 | 97,127.56 | 95,117.69 | 97,477.97 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 98,701.93 | 97,127.56 | 95,117.69 | 97,477.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 112,645.99 | 106,871.21 | 105,576.76 | 107,516.40 | |
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