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正川股份(603976) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 21,243.25 | 19,882.93 | 24,301.94 | 36,137.66 | |
交易性金融资产 | 15,905.93 | 25,042.41 | 23,493.35 | 15,773.11 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 14,233.20 | 17,362.38 | 16,771.41 | 18,831.87 | |
应收票据 | 104.83 | 69.05 | 73.35 | 98.02 | |
应收账款 | 14,128.37 | 17,293.33 | 16,698.06 | 18,733.85 | |
应收款项融资 | 21,319.97 | 17,220.76 | 15,850.35 | 17,020.26 | |
预付款项 | 1,090.99 | 1,070.58 | 2,027.47 | 921.51 | |
其他应收款(合计) | 1,442.62 | 420.96 | 449.12 | 541.14 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,442.62 | -- | 449.12 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 20,942.66 | 22,286.19 | 22,055.34 | 20,740.58 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,995.88 | 199.00 | 78.49 | -- | |
流动资产合计 | 99,174.51 | 103,485.22 | 105,027.47 | 109,966.13 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 230.52 | 237.23 | 243.95 | 250.66 | |
在建工程(合计) | 19,858.13 | 13,564.35 | 12,655.86 | 4,558.86 | |
在建工程 | 19,858.13 | -- | 12,655.86 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 71,042.76 | 62,295.32 | 64,188.51 | 64,483.28 | |
固定资产净额 | 71,042.76 | -- | 64,188.51 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 83.67 | 95.84 | 103.33 | 111.89 | |
无形资产 | 4,160.05 | 4,197.01 | 4,231.29 | 4,263.38 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 389.65 | 447.79 | 350.90 | 388.39 | |
递延所得税资产 | 111.68 | 628.42 | 594.37 | 649.81 | |
其他非流动资产 | 5,710.10 | 11,438.04 | 7,298.87 | 13,575.50 | |
非流动资产合计 | 101,591.56 | 92,909.00 | 89,672.08 | 88,286.77 | |
资产总计 | 200,766.07 | 196,394.22 | 194,699.56 | 198,252.89 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 29,665.26 | 28,002.71 | 27,677.99 | 27,080.90 | |
应付票据 | 12,608.48 | 14,197.17 | 13,065.57 | 13,204.98 | |
应付账款 | 17,056.78 | 13,805.54 | 14,612.42 | 13,875.93 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,399.69 | 1,224.50 | 1,241.19 | 1,513.13 | |
应交税费 | 210.93 | 1,297.36 | 1,232.60 | 1,893.12 | |
其他应付款(合计) | 889.00 | 652.38 | 992.12 | 1,000.49 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 889.00 | -- | -- | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 37.02 | -- | 31.99 | 31.99 | |
其他流动负债 | 87.95 | 40.25 | 31.84 | 49.64 | |
流动负债合计 | 38,966.38 | 37,526.83 | 36,452.68 | 36,951.13 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | 39,926.69 | 39,444.89 | 38,964.67 | 38,692.55 | |
租赁负债 | 53.52 | 57.36 | 69.14 | 91.79 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | 31.99 | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 536.73 | 236.80 | 226.08 | 239.58 | |
长期递延收益 | 2,863.20 | 2,915.67 | 2,993.23 | 3,053.27 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 43,380.14 | 42,686.71 | 42,253.12 | 42,077.19 | |
负债合计 | 82,346.52 | 80,213.53 | 78,705.80 | 79,028.32 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 15,120.19 | 15,120.19 | 15,120.15 | 15,120.14 | |
资本公积 | 55,562.68 | 55,562.99 | 55,561.20 | 55,560.68 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,337.05 | 5,218.82 | 5,218.82 | 5,218.82 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 39,964.88 | 37,843.95 | 37,658.73 | 40,890.04 | |
归属于母公司股东权益合计 | 118,419.55 | 116,180.68 | 115,993.76 | 119,224.58 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 118,419.55 | 116,180.68 | 115,993.76 | 119,224.58 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 200,766.07 | 196,394.22 | 194,699.56 | 198,252.89 |
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