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| 至正股份(603991) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,778.09 | 2,993.01 | 8,388.78 | 9,287.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,316.66 | -- | 18,962.70 | -- | |
| 应收票据 | 7,093.08 | 7,259.62 | 6,801.96 | 1,201.01 | |
| 应收账款 | 19,223.58 | 14,940.84 | 12,160.74 | 15,864.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,869.99 | 3,012.38 | 2,477.77 | 4,781.02 | |
| 其他应收款(合计) | 26.34 | -- | 35.36 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 26.34 | 33.94 | 35.36 | 117.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,088.78 | 4,549.29 | 3,147.82 | 3,876.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 38,079.87 | 32,789.08 | 33,012.44 | 35,127.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 16,557.13 | -- | 14,024.32 | -- | |
| 在建工程 | 16,557.13 | 14,546.73 | 14,024.32 | 13,885.59 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,159.86 | -- | 2,177.63 | -- | |
| 固定资产净额 | 2,159.86 | 2,177.13 | 2,177.63 | 2,169.72 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,556.72 | 2,592.61 | 2,628.50 | 2,664.39 | |
| 开发支出 | 173.25 | 291.34 | 289.67 | 103.17 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 30.07 | 37.10 | 44.12 | 51.14 | |
| 递延所得税资产 | 98.74 | 140.54 | 140.54 | 40.60 | |
| 其他非流动资产 | 3,124.06 | 4,177.99 | 3,740.56 | 3,353.69 | |
| 非流动资产合计 | 24,699.84 | 23,963.44 | 23,045.33 | 22,268.31 | |
| 资产总计 | 62,779.70 | 56,752.51 | 56,057.77 | 57,395.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,753.03 | 7,400.00 | 8,323.93 | 11,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,918.45 | -- | 2,152.03 | -- | |
| 应付票据 | 1,117.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,801.45 | 3,094.47 | 2,152.03 | 517.40 | |
| 预收款项 | 3.41 | 18.57 | 19.98 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 286.98 | 276.32 | 263.11 | 197.39 | |
| 应交税费 | 651.10 | 428.73 | 440.33 | 256.50 | |
| 其他应付款(合计) | 395.19 | -- | 298.17 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 395.19 | 270.37 | 298.17 | 615.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 16,008.18 | 11,488.45 | 11,497.55 | 13,487.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 255.20 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 255.20 | 255.20 | 879.75 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 639.61 | 621.72 | 624.55 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 639.61 | 876.92 | 879.75 | 879.75 | |
| 负债合计 | 16,647.79 | 12,365.37 | 12,377.30 | 14,367.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,453.50 | 7,453.50 | 7,453.50 | 7,453.50 | |
| 资本公积 | 24,762.84 | 24,762.84 | 24,762.84 | 24,888.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,391.56 | 1,011.98 | 1,011.98 | 1,011.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,524.02 | 11,158.81 | 10,452.15 | 9,674.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 46,131.91 | 44,387.14 | 43,680.47 | 43,028.36 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 46,131.91 | 44,387.14 | 43,680.47 | 43,028.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 62,779.70 | 56,752.51 | 56,057.77 | 57,395.37 | |
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