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| 至正股份(603991) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,220.09 | 1,013.21 | 2,168.73 | 2,368.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,254.29 | 10,840.47 | 12,274.45 | 14,949.88 | |
| 应收票据 | 1,712.32 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,541.97 | 10,840.47 | 12,274.45 | 14,949.88 | |
| 应收款项融资 | 754.11 | 2,949.43 | 2,330.25 | 1,802.93 | |
| 预付款项 | 311.68 | 5,053.19 | 5,115.77 | 5,097.16 | |
| 其他应收款(合计) | 18.01 | 15.38 | 18.41 | 50.90 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18.01 | -- | 18.41 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,986.95 | 2,150.01 | 3,375.78 | 3,803.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5.86 | 2.05 | 1.80 | 0.69 | |
| 流动资产合计 | 17,550.99 | 22,023.75 | 25,285.18 | 28,073.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 949.32 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 5.06 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,461.44 | 21,118.05 | 21,416.16 | 21,707.83 | |
| 固定资产净额 | 20,461.44 | -- | 21,416.16 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,930.47 | 2,514.99 | 2,542.15 | 2,570.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,076.94 | 1,099.58 | 1,118.12 | 1,141.17 | |
| 递延所得税资产 | 955.96 | 734.15 | 734.15 | 736.78 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 25,374.13 | 25,466.78 | 25,810.57 | 26,161.10 | |
| 资产总计 | 42,925.11 | 47,490.52 | 51,095.76 | 54,234.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,502.67 | 2,003.19 | 2,503.09 | 5,747.90 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,471.19 | 3,259.56 | 3,923.74 | 4,036.75 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,471.19 | 3,259.56 | 3,923.74 | 4,036.75 | |
| 预收款项 | 16.13 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 202.02 | 158.33 | 188.95 | 223.16 | |
| 应交税费 | 128.39 | 108.78 | 139.59 | 86.51 | |
| 其他应付款(合计) | 228.77 | 237.02 | 2,095.97 | 5,486.81 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 228.77 | -- | 2,095.97 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 500.84 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,585.42 | 1,129.22 | 847.29 | 829.64 | |
| 流动负债合计 | 6,662.29 | 6,963.74 | 9,947.16 | 16,456.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,505.88 | 4,006.11 | 4,006.11 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 998.35 | 1,052.14 | 1,104.02 | 1,122.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,504.23 | 5,058.25 | 5,110.14 | 1,122.60 | |
| 负债合计 | 11,166.53 | 12,022.00 | 15,057.29 | 17,579.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,453.50 | 7,453.50 | 7,453.50 | 7,453.50 | |
| 资本公积 | 24,762.84 | 24,762.84 | 24,762.84 | 24,762.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,733.65 | 1,733.65 | 1,733.65 | 1,733.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -2,191.40 | 1,518.54 | 2,088.48 | 2,705.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 31,758.59 | 35,468.53 | 36,038.47 | 36,655.06 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 31,758.59 | 35,468.53 | 36,038.47 | 36,655.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 42,925.11 | 47,490.52 | 51,095.76 | 54,234.61 | |
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