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| 至正股份(603991) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,868.81 | 1,542.84 | 5,157.79 | 1,567.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,057.08 | 30,354.37 | 31,824.87 | 35,217.97 | |
| 应收票据 | -- | 5,616.93 | 5,511.70 | 3,778.97 | |
| 应收账款 | 26,057.08 | 24,737.44 | 26,313.17 | 31,439.00 | |
| 应收款项融资 | 3,432.98 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,219.77 | 9,465.29 | 6,941.15 | 7,263.58 | |
| 其他应收款(合计) | 281.74 | 288.74 | 286.48 | 400.74 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 281.74 | -- | 286.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,524.21 | 7,067.49 | 6,837.34 | 7,350.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 54.50 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 41,439.09 | 48,718.73 | 51,047.64 | 51,799.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 47.04 | 2,223.94 | 2,685.51 | 2,024.04 | |
| 在建工程 | 47.04 | -- | 2,685.51 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,324.38 | 22,286.68 | 21,377.68 | 21,780.73 | |
| 固定资产净额 | 23,324.38 | -- | 21,377.68 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,667.08 | 2,402.45 | 2,418.17 | 2,433.88 | |
| 开发支出 | -- | 173.72 | 173.72 | 173.72 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,226.95 | 40.08 | 38.92 | 36.80 | |
| 递延所得税资产 | 269.31 | 161.93 | 163.77 | 161.93 | |
| 其他非流动资产 | 10.72 | 2,428.78 | 4,263.98 | 4,534.10 | |
| 非流动资产合计 | 27,545.47 | 29,717.58 | 31,121.75 | 31,145.21 | |
| 资产总计 | 68,984.56 | 78,436.31 | 82,169.39 | 82,945.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,980.00 | 21,980.00 | 24,500.00 | 23,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,291.51 | 4,053.77 | 4,794.31 | 7,721.37 | |
| 应付票据 | 400.00 | 400.00 | 1,500.00 | -- | |
| 应付账款 | 3,891.51 | 3,653.77 | 3,294.31 | -- | |
| 预收款项 | 12.03 | 2.75 | 13.80 | 22.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 286.69 | 295.42 | 271.03 | 234.18 | |
| 应交税费 | 256.10 | 40.06 | 57.46 | 311.42 | |
| 其他应付款(合计) | 1,081.78 | 1,028.31 | 1,351.01 | 751.04 | |
| 应付利息 | 21.24 | 16.48 | 32.92 | 40.05 | |
| 应付股利 | -- | -- | 533.64 | -- | |
| 其他应付款 | 1,060.53 | -- | 784.44 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,369.46 | 3,107.45 | 1,685.95 | -- | |
| 流动负债合计 | 26,277.57 | 30,507.75 | 32,673.56 | 32,540.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 797.51 | 841.55 | 842.49 | 844.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 797.51 | 841.55 | 842.49 | 844.36 | |
| 负债合计 | 27,075.08 | 31,349.30 | 33,516.04 | 33,384.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,453.50 | 7,453.50 | 7,453.50 | 7,453.50 | |
| 资本公积 | 24,762.84 | 24,762.84 | 24,762.84 | 24,762.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,733.65 | 1,771.61 | 1,771.61 | 1,771.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,959.50 | 13,099.06 | 14,665.40 | 15,572.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 41,909.48 | 47,087.00 | 48,653.34 | 49,560.34 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 41,909.48 | 47,087.00 | 48,653.34 | 49,560.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 68,984.56 | 78,436.31 | 82,169.39 | 82,945.10 | |
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