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| 至正股份(603991) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,039.53 | 2,829.28 | 808.76 | 1,662.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,903.99 | 34,077.11 | 34,027.46 | 26,966.60 | |
| 应收票据 | 6,178.53 | 8,344.02 | 9,445.54 | 7,375.61 | |
| 应收账款 | 26,725.46 | 25,733.08 | 24,581.92 | 19,590.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,368.41 | 6,803.84 | 7,275.57 | 5,810.18 | |
| 其他应收款(合计) | 3,236.19 | 216.61 | 128.43 | 142.01 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,236.19 | 216.61 | 128.43 | 142.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,888.84 | 4,913.05 | 4,474.66 | 4,748.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 54,436.96 | 48,839.89 | 46,714.89 | 39,329.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,275.97 | 1,693.60 | 925.79 | 16,969.12 | |
| 在建工程 | 1,275.97 | 1,693.60 | 925.79 | 16,969.12 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,930.29 | 21,841.96 | 21,897.66 | 2,096.96 | |
| 固定资产净额 | 21,930.29 | 21,841.96 | 21,897.66 | 2,096.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,440.24 | 2,469.60 | 2,502.95 | 2,520.83 | |
| 开发支出 | 173.72 | 173.72 | 173.72 | 173.72 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 32.22 | 19.21 | 16.03 | 23.05 | |
| 递延所得税资产 | 228.92 | 100.28 | 100.28 | 98.74 | |
| 其他非流动资产 | 843.57 | 347.43 | 277.35 | 3,232.50 | |
| 非流动资产合计 | 26,924.93 | 26,645.81 | 25,893.79 | 25,114.92 | |
| 资产总计 | 81,361.89 | 75,485.71 | 72,608.68 | 64,444.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,500.00 | 22,000.00 | 20,500.00 | 11,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,509.25 | 3,331.64 | 3,118.75 | 4,474.63 | |
| 应付票据 | 1,950.00 | -- | -- | 1,117.00 | |
| 应付账款 | 3,559.25 | -- | 3,118.75 | 3,357.63 | |
| 预收款项 | 11.27 | 29.85 | 7.85 | 89.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 325.64 | 312.10 | 303.80 | 215.73 | |
| 应交税费 | 961.15 | 411.58 | 466.04 | 223.60 | |
| 其他应付款(合计) | 1,066.90 | 1,152.92 | 921.30 | 502.04 | |
| 应付利息 | 38.94 | 29.95 | 27.71 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,027.96 | -- | 893.60 | 502.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,335.86 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 31,710.07 | 27,238.09 | 25,317.74 | 17,005.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 844.36 | 639.61 | 639.61 | 639.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 844.36 | 639.61 | 639.61 | 639.61 | |
| 负债合计 | 32,554.43 | 27,877.71 | 25,957.35 | 17,644.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,453.50 | 7,453.50 | 7,453.50 | 7,453.50 | |
| 资本公积 | 24,762.84 | 24,762.84 | 24,762.84 | 24,762.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,733.65 | 1,391.56 | 1,391.56 | 1,391.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,857.48 | 14,000.11 | 13,043.44 | 13,192.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 48,807.47 | 47,608.00 | 46,651.33 | 46,799.94 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 48,807.47 | 47,608.00 | 46,651.33 | 46,799.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 81,361.89 | 75,485.71 | 72,608.68 | 64,444.87 | |
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