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| 至正股份(603991) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,851.88 | 2,886.24 | 4,288.17 | 4,756.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,762.75 | 8,377.09 | 7,707.50 | 7,942.33 | |
| 应收票据 | 1,657.50 | 755.30 | 975.56 | 1,212.22 | |
| 应收账款 | 9,105.25 | 7,621.79 | 6,731.94 | 6,730.11 | |
| 应收款项融资 | 7.81 | 1,350.73 | 963.46 | 950.61 | |
| 预付款项 | 237.81 | 395.01 | 390.63 | 461.86 | |
| 其他应收款(合计) | 89.01 | 86.96 | 43.07 | 26.19 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 89.01 | -- | 43.07 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,790.73 | 2,620.77 | 1,974.98 | 2,336.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 40.46 | 11.59 | 8.09 | 7.66 | |
| 流动资产合计 | 16,782.46 | 15,728.40 | 15,375.90 | 16,481.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | 902.28 | 917.96 | 933.64 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,316.54 | 19,623.85 | 19,899.45 | 20,178.68 | |
| 固定资产净额 | 19,316.54 | -- | 19,899.45 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,859.40 | 1,886.03 | 1,895.40 | 1,920.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 973.92 | 1,015.52 | 1,032.08 | 1,054.29 | |
| 递延所得税资产 | 1,405.32 | 935.82 | 935.82 | 955.96 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 23,555.17 | 24,363.50 | 24,680.71 | 25,043.31 | |
| 资产总计 | 40,337.63 | 40,091.90 | 40,056.61 | 41,525.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,001.88 | 1,402.41 | 1,452.48 | 1,952.11 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,732.13 | 1,980.46 | 1,262.23 | 1,369.33 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,732.13 | 1,980.46 | 1,262.23 | 1,369.33 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 17.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 286.69 | 183.57 | 109.97 | 127.67 | |
| 应交税费 | 166.34 | 95.43 | 114.09 | 115.09 | |
| 其他应付款(合计) | 232.30 | 190.80 | 189.73 | 229.49 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 232.30 | -- | 189.73 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,051.76 | 1,001.53 | 1,001.53 | 500.84 | |
| 其他流动负债 | 1,132.84 | 583.39 | 775.56 | 1,104.22 | |
| 流动负债合计 | 6,605.07 | 5,476.28 | 5,006.33 | 5,587.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,854.87 | 3,004.58 | 3,004.58 | 3,505.88 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 801.15 | 850.45 | 899.75 | 949.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,656.03 | 3,855.03 | 3,904.33 | 4,454.93 | |
| 负债合计 | 10,261.10 | 9,331.31 | 8,910.67 | 10,042.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,453.50 | 7,453.50 | 7,453.50 | 7,453.50 | |
| 资本公积 | 24,762.84 | 24,762.84 | 24,762.84 | 24,762.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,733.65 | 1,733.65 | 1,733.65 | 1,733.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -3,873.46 | -3,189.40 | -2,804.04 | -2,467.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 30,076.53 | 30,760.59 | 31,145.94 | 31,482.71 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 30,076.53 | 30,760.59 | 31,145.94 | 31,482.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 40,337.63 | 40,091.90 | 40,056.61 | 41,525.28 | |
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