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| 至正股份(603991) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 950.71 | 597.68 | 1,965.95 | 4,101.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,951.07 | 18,143.81 | 25,562.20 | 25,649.24 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 17,951.07 | 18,143.81 | 25,562.20 | 25,649.24 | |
| 应收款项融资 | 2,548.93 | 2,518.76 | 2,394.49 | 1,997.28 | |
| 预付款项 | 5,204.03 | 5,375.25 | 5,016.36 | 5,966.96 | |
| 其他应收款(合计) | 94.90 | 365.65 | 771.07 | 761.70 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 94.90 | -- | 771.07 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,865.76 | 5,768.50 | 4,679.69 | 5,499.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 47.34 | 269.33 | 152.50 | 191.60 | |
| 流动资产合计 | 30,662.75 | 33,038.97 | 40,542.26 | 44,167.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5.06 | 74.14 | 56.34 | 53.23 | |
| 在建工程 | 5.06 | -- | 56.34 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,002.87 | 22,394.46 | 22,698.64 | 23,006.80 | |
| 固定资产净额 | 22,002.87 | -- | 22,698.64 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,596.47 | 2,610.48 | 2,636.45 | 2,641.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,167.33 | 1,188.66 | 1,217.74 | 1,244.04 | |
| 递延所得税资产 | 736.78 | 358.59 | 372.32 | 269.31 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 6.15 | 8.36 | |
| 非流动资产合计 | 26,508.50 | 26,626.34 | 26,987.64 | 27,223.16 | |
| 资产总计 | 57,171.25 | 59,665.31 | 67,529.90 | 71,390.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,746.74 | 13,240.00 | 15,000.00 | 21,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,744.64 | 4,751.46 | 6,408.79 | 5,494.43 | |
| 应付票据 | -- | -- | 1,938.00 | 1,938.00 | |
| 应付账款 | 4,744.64 | 4,751.46 | 4,470.79 | 3,556.43 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 2.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 334.27 | 172.81 | 212.29 | 156.18 | |
| 应交税费 | 70.57 | 2.88 | 13.01 | 12.15 | |
| 其他应付款(合计) | 2,759.54 | 850.19 | 3,929.33 | 1,090.56 | |
| 应付利息 | -- | 86.95 | 38.81 | 30.94 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,759.54 | -- | 3,890.52 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,233.19 | 1,171.04 | 1,550.91 | 1,846.88 | |
| 流动负债合计 | 18,897.21 | 20,253.41 | 27,117.12 | 29,602.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,172.52 | 1,080.39 | 1,111.86 | 1,144.98 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,172.52 | 1,080.39 | 1,111.86 | 1,144.98 | |
| 负债合计 | 20,069.73 | 21,333.80 | 28,228.98 | 30,747.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,453.50 | 7,453.50 | 7,453.50 | 7,453.50 | |
| 资本公积 | 24,762.84 | 24,762.84 | 24,762.84 | 24,762.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,733.65 | 1,733.65 | 1,733.65 | 1,733.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,151.54 | 4,381.52 | 5,350.93 | 6,693.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 37,101.52 | 38,331.51 | 39,300.92 | 40,643.49 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 37,101.52 | 38,331.51 | 39,300.92 | 40,643.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 57,171.25 | 59,665.31 | 67,529.90 | 71,390.80 | |
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