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京源环保(688096) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,898.75 | 5,825.11 | 7,008.24 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 30,632.76 | 21,795.43 | 16,537.96 | ||
应收票据 | 4,796.12 | -- | 1,098.43 | ||
应收账款 | 25,836.64 | -- | 15,439.53 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 842.04 | 2,035.00 | 1,109.00 | ||
其他应收款(合计) | 960.02 | 1,121.66 | 686.27 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 960.02 | 1,121.66 | 686.27 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 2,425.04 | 1,094.17 | 581.16 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 196.98 | 70.01 | -- | ||
流动资产合计 | 39,955.59 | 31,941.38 | 25,922.63 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | -- | -- | -- | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 1,301.54 | 1,306.89 | 1,255.56 | ||
固定资产净额 | 1,301.54 | 1,306.89 | 1,255.56 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 88.01 | 67.66 | 23.67 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 11.83 | -- | -- | ||
递延所得税资产 | 308.05 | 156.39 | 154.54 | ||
其他非流动资产 | 170.00 | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 1,879.43 | 1,530.94 | 1,433.76 | ||
资产总计 | 41,835.02 | 33,472.32 | 27,356.39 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,394.50 | 1,200.00 | 1,630.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 11,258.01 | 7,396.31 | 3,824.83 | ||
应付票据 | 2,072.25 | -- | 974.93 | ||
应付账款 | 9,185.75 | -- | 2,849.90 | ||
预收款项 | 227.19 | 782.53 | 637.19 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 308.43 | 92.25 | 109.49 | ||
应交税费 | 853.44 | 1,221.85 | -73.87 | ||
其他应付款(合计) | 645.88 | 174.86 | 52.98 | ||
应付利息 | 4.98 | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 640.90 | 174.86 | 52.98 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 15,687.44 | 10,867.80 | 6,180.62 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 27.39 | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | -- | 27.39 | -- | ||
负债合计 | 15,687.44 | 10,895.19 | 6,180.62 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,646.35 | 7,646.35 | 7,646.35 | ||
资本公积 | 8,600.19 | 8,590.19 | 8,590.19 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 1,119.96 | 586.32 | 586.32 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 8,722.42 | 5,700.25 | 4,352.92 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 26,088.92 | 22,523.11 | 21,175.78 | ||
少数股东权益 | 58.66 | 54.02 | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 26,147.58 | 22,577.13 | 21,175.78 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 41,835.02 | 33,472.32 | 27,356.39 |
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